Shutterstock 가치 평가
SSTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SSTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SSTK ( $30.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $94.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SSTK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SSTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SSTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SSTK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | US$36.36m |
| 시가총액 | US$1.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SSTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SSTK은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SSTK 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SSTK 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 24.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SSTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSTK 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.06 | US$48.25 +60.5% | 20.0% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.68 | US$48.25 +52.3% | 20.0% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.13 | US$48.25 +50.2% | 20.0% | US$56.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.81 | US$53.25 +62.3% | 20.9% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$35.88 | US$53.25 +48.4% | 20.9% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$40.54 | US$58.60 +44.5% | 15.7% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$37.38 | US$58.00 +55.2% | 16.0% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$40.63 | US$58.00 +42.8% | 16.0% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$42.44 | US$57.80 +36.2% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$45.21 | US$57.80 +27.8% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$50.08 | US$57.80 +15.4% | 17.6% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.38 | US$60.80 +28.3% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$48.28 | US$60.80 +25.9% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$45.78 | US$60.80 +32.8% | 24.0% | US$85.00 | US$40.00 | US$31.68 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.32 | US$65.01 +74.2% | 25.1% | US$86.06 | US$40.00 | US$32.13 | 6 |
| Oct ’24 | US$38.05 | US$84.49 +122.1% | 6.3% | US$92.40 | US$76.00 | US$32.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$42.16 | US$84.49 +100.4% | 6.3% | US$92.40 | US$76.00 | US$35.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$46.41 | US$85.61 +84.5% | 2.8% | US$90.00 | US$83.00 | US$40.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$48.67 | US$87.21 +79.2% | 2.3% | US$90.00 | US$84.00 | US$37.38 | 5 |
| Jun ’24 | US$49.70 | US$87.34 +75.7% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$40.63 | 6 |
| May ’24 | US$67.22 | US$87.60 +30.3% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$42.44 | 5 |
| Apr ’24 | US$72.60 | US$86.40 +19.0% | 2.7% | US$90.00 | US$84.00 | US$45.21 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.41 | US$86.40 +16.1% | 2.7% | US$90.00 | US$84.00 | US$50.08 | 5 |
| Feb ’24 | US$76.68 | US$66.20 -13.7% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$47.38 | 5 |
| Jan ’24 | US$52.72 | US$66.20 +25.6% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$48.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$54.50 | US$66.20 +21.5% | 18.1% | US$84.00 | US$47.00 | US$45.78 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 13:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shutterstock, Inc. 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathaniel Schindler | BofA Global Research |
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Youssef Squali | Cantor Fitzgerald & Co. |