Eutelsat Communications S.A.

OTCPK:EUTL.F 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Eutelsat Communications 가치 평가

EUTL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EUTL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$27.38
Fair Value
84.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: EUTL.F ( $4.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EUTL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EUTL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EUTL.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EUTL.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EUTL.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EUTL.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출€1.24b
시가총액€1.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EUTL.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EUTL.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.4x
ATUS Altice USA
0.1x-1.83%US$1.1b
CABO Cable One
0.6x-3.38%US$938.5m
SIRI Sirius XM Holdings
0.9x-0.035%US$7.3b
LBRD.K Liberty Broadband
7.9x2.40%US$8.3b
EUTL.F Eutelsat Communications
1.4x4.15%US$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: EUTL.F은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

EUTL.F의 PS 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

47개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PARA Paramount Global
0.3x1.01%US$7.68b
DISH DISH Network
0.2x-1.28%US$3.08b
STGW Stagwell
0.5x6.16%US$1.36b
ATUS Altice USA
0.1x-1.83%US$1.13b
EUTL.F 1.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies47PS0246810+
47개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EUTL.F 은 US Media 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(1.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EUTL.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EUTL.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EUTL.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EUTL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.38
US$3.88
-11.28%
50.00%US$7.78US$1.39n/a9
Oct ’26US$3.92
US$3.88
-1.12%
49.63%US$7.92US$1.42n/a9
Sep ’26US$3.72
US$3.96
+6.66%
50.00%US$7.84US$1.40n/a8
Aug ’26US$3.56
US$3.43
-3.77%
57.58%US$7.77US$1.16n/a9
Jul ’26US$4.15
US$3.45
-16.79%
57.79%US$7.84US$1.17n/a9
Jun ’26US$3.62
US$3.62
+0.11%
64.37%US$7.56US$1.13n/a9
May ’26US$3.99
US$3.76
-5.81%
61.41%US$7.60US$1.13n/a9
Apr ’26US$4.72
US$3.55
-24.83%
63.01%US$7.25US$1.08n/a9
Mar ’26US$1.46
US$1.92
+31.42%
40.90%US$3.24US$1.05n/a9
Feb ’26n/a
US$2.75
0%
26.34%US$3.73US$1.66n/a9
Jan ’26US$2.25
US$3.58
+59.02%
17.07%US$4.72US$2.94n/a10
Dec ’25n/a
US$3.67
0%
15.99%US$4.75US$2.96n/a10
Nov ’25US$4.25
US$3.84
-9.54%
17.24%US$5.21US$3.26n/a10
Oct ’25n/a
US$4.08
0%
20.76%US$6.12US$3.34US$3.9211
Sep ’25n/a
US$4.10
0%
21.56%US$6.11US$3.33US$3.7210
Aug ’25US$5.25
US$4.10
-21.89%
22.00%US$5.98US$3.26US$3.5610
Jul ’25US$4.11
US$4.07
-0.89%
22.00%US$5.94US$3.24US$4.1510
Jun ’25n/a
US$4.03
0%
23.14%US$5.95US$3.25US$3.629
May ’25n/a
US$4.42
0%
47.69%US$10.11US$3.19US$3.999
Apr ’25US$4.27
US$4.82
+12.96%
47.96%US$10.25US$3.24US$4.727
Mar ’25US$4.00
US$4.84
+20.95%
44.72%US$10.27US$3.24US$1.468
Feb ’25US$3.83
US$5.12
+33.62%
42.48%US$10.29US$3.25n/a8
Jan ’25US$4.77
US$5.47
+14.67%
40.82%US$10.45US$3.30US$2.257
Dec ’24US$4.09
US$6.35
+55.36%
30.15%US$10.33US$4.35n/a7
Nov ’24US$4.34
US$8.25
+90.21%
34.78%US$14.79US$5.60US$4.258
Oct ’24US$5.96
US$8.86
+48.65%
31.97%US$15.27US$5.78n/a8
US$3.96
Fair Value
10.5% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 11:47
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eutelsat Communications S.A.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Carl Murdock-SmithBerenberg
Sami KassabBNP Paribas Exane