Capcom 가치 평가
CCOE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CCOE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCOE.F ( $29.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCOE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CCOE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CCOE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CCOE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.2x |
| 수익 | JP¥48.45b |
| 시가총액 | JP¥1.89t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.7x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CCOE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CCOE.F은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CCOE.F 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CCOE.F 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 29.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CCOE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CCOE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$30.98 0% | 10.76% | US$36.28 | US$25.53 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$31.95 | US$31.61 -1.05% | 10.41% | US$37.49 | US$26.38 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | US$30.29 0% | 8.25% | US$35.72 | US$25.92 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | US$28.64 0% | 8.44% | US$32.02 | US$24.37 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$24.55 | US$27.24 +10.95% | 10.82% | US$32.88 | US$20.05 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$26.25 | US$26.85 +2.27% | 13.94% | US$33.03 | US$19.47 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | US$24.46 0% | 10.04% | US$27.28 | US$18.70 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$21.90 | US$23.54 +7.50% | 9.87% | US$27.01 | US$18.43 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$22.86 | US$23.37 +2.25% | 9.77% | US$27.49 | US$18.76 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.54 | US$23.27 +13.28% | 10.52% | US$27.70 | US$18.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$23.67 | US$24.74 +4.52% | 10.41% | US$29.57 | US$20.18 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.56 0% | 8.63% | US$26.20 | US$19.84 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$22.99 +15.54% | 8.58% | US$25.57 | US$19.36 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.79 0% | 8.32% | US$23.50 | US$18.03 | US$31.95 | 15 |
| Jun ’25 | US$16.70 | US$20.64 +23.58% | 10.25% | US$24.09 | US$15.93 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$16.43 | US$21.04 +28.07% | 9.89% | US$24.00 | US$16.47 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$18.80 | US$21.37 +13.66% | 10.81% | US$24.62 | US$16.90 | US$24.55 | 15 |
| Mar ’25 | US$20.00 | US$21.47 +7.36% | 10.72% | US$24.78 | US$17.01 | US$26.25 | 14 |
| Feb ’25 | US$19.35 | US$21.31 +10.15% | 11.56% | US$25.39 | US$16.74 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$20.70 0% | 12.25% | US$26.12 | US$16.17 | US$21.90 | 14 |
| Dec ’24 | US$16.73 | US$19.44 +16.21% | 12.82% | US$24.73 | US$15.31 | US$22.86 | 15 |
| Nov ’24 | US$16.65 | US$19.69 +18.27% | 12.41% | US$24.95 | US$15.24 | US$20.54 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$19.83 0% | 12.21% | US$25.17 | US$16.04 | US$23.67 | 14 |
| Sep ’24 | US$20.23 | US$19.75 -2.39% | 14.25% | US$25.75 | US$14.36 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$21.23 | US$20.14 -5.12% | 14.23% | US$26.25 | US$14.98 | US$19.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$19.29 | US$19.43 +0.72% | 15.85% | US$25.94 | US$14.80 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/24 11:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capcom Co., Ltd. 30 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Haruka Mori | Barclays |
| Hiroshi Yamashina | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |