Capcom 가치 평가
CCOE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CCOE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCOE.F ( $26.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCOE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CCOE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CCOE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CCOE.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | JP¥55.72b |
| 시가총액 | JP¥1.81t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CCOE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CCOE.F은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CCOE.F의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CCOE.F 은 US Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(25.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CCOE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CCOE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.90 | US$30.49 +13.36% | 7.78% | US$34.68 | US$25.52 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$26.59 | US$30.93 +16.34% | 9.17% | US$35.84 | US$25.70 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | n/a | US$31.46 0% | 9.98% | US$36.74 | US$25.86 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$28.50 | US$30.78 +8.00% | 10.36% | US$35.81 | US$25.20 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$31.95 | US$31.61 -1.05% | 10.41% | US$37.49 | US$26.38 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | US$30.29 0% | 8.25% | US$35.72 | US$25.92 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | US$28.64 0% | 8.44% | US$32.02 | US$24.37 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$24.55 | US$27.24 +10.95% | 10.82% | US$32.88 | US$20.05 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$26.25 | US$26.85 +2.27% | 13.94% | US$33.03 | US$19.47 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | US$24.46 0% | 10.04% | US$27.28 | US$18.70 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$21.90 | US$23.54 +7.50% | 9.87% | US$27.01 | US$18.43 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$22.86 | US$23.37 +2.25% | 9.77% | US$27.49 | US$18.76 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.54 | US$23.27 +13.28% | 10.52% | US$27.70 | US$18.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$23.67 | US$24.74 +4.52% | 10.41% | US$29.57 | US$20.18 | US$26.59 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.56 0% | 8.63% | US$26.20 | US$19.84 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$22.99 +15.54% | 8.58% | US$25.57 | US$19.36 | US$28.50 | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.79 0% | 8.32% | US$23.50 | US$18.03 | US$31.95 | 15 |
| Jun ’25 | US$16.70 | US$20.64 +23.58% | 10.25% | US$24.09 | US$15.93 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$16.43 | US$21.04 +28.07% | 9.89% | US$24.00 | US$16.47 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$18.80 | US$21.37 +13.66% | 10.81% | US$24.62 | US$16.90 | US$24.55 | 15 |
| Mar ’25 | US$20.00 | US$21.47 +7.36% | 10.72% | US$24.78 | US$17.01 | US$26.25 | 14 |
| Feb ’25 | US$19.35 | US$21.31 +10.15% | 11.56% | US$25.39 | US$16.74 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$20.70 0% | 12.25% | US$26.12 | US$16.17 | US$21.90 | 14 |
| Dec ’24 | US$16.73 | US$19.44 +16.21% | 12.82% | US$24.73 | US$15.31 | US$22.86 | 15 |
| Nov ’24 | US$16.65 | US$19.69 +18.27% | 12.41% | US$24.95 | US$15.24 | US$20.54 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$19.83 0% | 12.21% | US$25.17 | US$16.04 | US$23.67 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 08:17 |
| 종가 | 2025/10/27 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Capcom Co., Ltd.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Haruka Mori | Barclays |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Tokiya Baba | Citigroup Inc |