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MediaAlpha, Inc.NYSE:MAX 주식 보고서

시가총액 US$763.2m
주가
US$11.60
해당 없음
1Y9.8%
7D-2.9%
포트폴리오 가치
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MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX 주식 리포트

시가총액: US$763.2m

MediaAlpha (MAX) 주식 개요

는 자회사를 통해 미국에서 보험 고객 확보 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

MAX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 71.2% 에서 거래

수익은 매년 51.49% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 37.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


MAX Community Fair Values

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MediaAlpha

Regulatory Risks Will Burden Insurance But Technology Will Revive Outlook

Key Takeaways Heavy dependence on a few large insurance carrier clients and shrinking health business threaten revenue stability and margin growth. Evolving privacy regulations and competition from major online platforms may limit lead quality, profitability, and long-term market share expansion.
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US$13
FV
10.8% 저평가 내재 할인율
3.56%
Revenue growth p.a.
7
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MediaAlpha

Digital Advertising Shifts And FTC Settlement Will Reshape Insurance Channels

Key Takeaways Accelerating digital adoption in insurance and health sectors positions MediaAlpha for sustained growth and expanding market share as industry shifts to data-driven, performance-based platforms. Regulatory clarity and exclusive partnerships enhance the company's profitability prospects, empowering innovation, shareholder returns, and strategic expansion initiatives.
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US$15.64
FV
25.8% 저평가 내재 할인율
7.30%
Revenue growth p.a.
22
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MediaAlpha

Digital Shift And Data-Driven Advertising Will Expand Insurance Markets

Key Takeaways MediaAlpha is positioned for strong, sustained growth due to digital advertising tailwinds, network effects, and shifts in consumer shopping and insurer strategies. Enhanced compliance and user experience efforts create high barriers to entry, fostering partner loyalty and supporting higher margins over time.
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US$19
FV
38.9% 저평가 내재 할인율
11.59%
Revenue growth p.a.
8
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View Stock Community

MediaAlpha, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

MediaAlpha 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.60
52주 최고가US$13.92
52주 최저가US$7.33
베타1.21
1개월 변동-12.72%
3개월 변동9.85%
1년 변동9.85%
3년 변동3.11%
5년 변동-69.82%
IPO 이후 변동-63.59%

최근 뉴스 및 업데이트

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Dec 16

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I Will Capitalize On P&C Insurance And Medicare Advantage Opportunities

Strategic investments in data science and business expansion aim to enhance efficiencies, supporting net margin improvements through better cost management.

MediaAlpha's (NYSE:MAX) Earnings May Just Be The Starting Point

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MediaAlpha, Inc. Just Beat EPS By 40%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
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MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

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Brokers Are Upgrading Their Views On MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) With These New Forecasts

May 08
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Calculating The Intrinsic Value Of MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX)

May 03
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Revenues Tell The Story For MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) As Its Stock Soars 37%

Mar 12
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Not Many Are Piling Into MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Just Yet

Jan 24
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MediaAlpha Is Optimistic On Insurance Carrier Spending Return

Dec 05

MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

May 10
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MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 17
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주주 수익률

MAXUS Interactive Media and ServicesUS 시장
7D-2.9%3.0%1.8%
1Y9.8%43.6%19.4%

수익률 대 산업: MAX은 지난 1년 동안 43.6%의 수익을 기록한 US Interactive Media and Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MAX은 지난 1년 동안 19.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MAX's price volatile compared to industry and market?
MAX volatility
MAX Average Weekly Movement6.6%
Interactive Media and Services Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MAX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MAX의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2014144Steve Yiwww.mediaalpha.com

는 자회사를 통해 미국에서 보험 고객 확보 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사의 기술 플랫폼은 손해보험, 건강 보험, 생명 보험 등 다양한 업종의 보험사, 유통업체 및 기타 고객을 위한 최종 고객 확보 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2014년에 설립되었으며 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 두고 있습니다.

MediaAlpha, Inc. 기초 지표 요약

MediaAlpha의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MAX 기초 통계
시가총액US$763.16m
순이익 (TTM)-US$1.14m
매출 (TTM)US$1.12b
0.6x
주가매출비율(P/S)
-577.1x
주가수익비율(P/E)

MAX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MAX 손익계산서 (TTM)
매출US$1.12b
매출원가US$951.38m
총이익US$171.71m
기타 비용US$172.86m
순이익-US$1.14m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.02
총이익률15.29%
순이익률-0.10%
부채/자본 비율-236.7%

MAX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 10:05
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MediaAlpha, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Maria RippsCanaccord Genuity