라이브 네이션 엔터테인먼트 (NYSE :LYV) 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

미국 엔터테인먼트 업계의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.3배에 가까운 상황에서 Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV)의 P/S 비율 1.1배에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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라이브 네이션 엔터테인먼트의 최근 실적은 어땠나요?

라이브 네이션 엔터테인먼트는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 개선될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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라이브 네이션 엔터테인먼트에 대한 매출 성장이 예상되나요?

라이브 네이션 엔터테인먼트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 24%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 8.1%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Live Nation Entertainment의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

라이브네이션 엔터테인먼트의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 주가매출비율에서 거래되는 것이 예상치 못하다고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대해 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 라이브네이션 엔터테인먼트의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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