워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 4.5% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.
주가가 급등했지만 워너 브라더스 디스커버리의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로, 약 절반의 기업이 1.3배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 엔터테인먼트 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 상황으로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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워너 브라더스 디스커버리의 최근 실적은 어땠나요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 워너 브라더스 디스커버리는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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워너 브라더스 디스커버리의 P/S 비율은 제한적인 성장만 기대되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 5.9%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 233% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 1.3%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 워너 브라더스 디스커버리의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
워너 브라더스 디스커버리의 P/S에 대한 결론
워너 브라더스 디스커버리의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 가격 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 워너 브라더스 디스커버리의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 워너 브라더스 디스커버리에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
워너 브라더스 디스커버리의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.