수익 업데이트: 웨이보 주식회사(NASDAQ:WB)가 1분기 실적을 발표하고 애널리스트들이 예측을 업데이트하고 있습니다.

지난 주에 웨이보(NASDAQ:WB)가 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 9.2% 하락한 8.77달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 분석가들이 예상했던 것보다 약간 나은 결과를 보였으며, 매출은 예상치를 2.1% 상회하여 3억 9,500만 달러를 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 실적에 따라 24명의 애널리스트들은 2024년 웨이보의 매출을 17억 9,000만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 2.6% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 9.4% 증가한 1.31달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 17억 9,000만 달러의 매출과 1.39달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 12.14달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 웨이보 애널리스트의 목표 주가는 주당 18.80달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 8.60달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 웨이보의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 3.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 1.3%보다 눈에 띄게 빠른 수치입니다. 이는 연간 10%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 향후 성장 전망은 과거에 비해 밝지만, 웨이보의 성장 속도는 업계 전반보다 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정했다는 점이며, 이러한 결과에 따라 투자 심리가 뚜렷하게 하락했다는 것을 보여줍니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 웨이보 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 웨이보에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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