주주 여러분은 지난주 이맘때 Thryv Holdings, Inc.(NASDAQ:THRY)가 1분기 실적을 발표했다는 사실을 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.9% 하락한 21.50달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 2억 3,400만 달러로 예상치를 3.1% 상회했지만, 법정 주당 순이익은 주당 0.22달러로 예상치를 46% 밑돌아 예상치에 크게 못 미쳤습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때, 현재 Thryv Holdings를 다루는 5명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 8억 1,850만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 Thryv Holdings의 매출이 9.6% 감소했음을 의미합니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, Thryv Holdings는 주당 0.33달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 8억 2,500만 달러의 매출과 0.75달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 크게 하향 조정되었습니다.
평균 목표 주가는 29.00달러로 11% 하락했으며, 수익 전망치 하락은 밸류에이션 추정치 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 트리브 홀딩스의 가치를 주당 36.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 25.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명히 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 스프레드는 극단적인 결과가 Thryv Holdings 주주들을 기다리고 있을 만큼 넓지 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계에 속한 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 더 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 13%씩 감소할 것으로 예상되는 등 Thryv Holdings의 하락세가 가속화될 것이라는 점입니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 9.8%의 감소율을 넘어서는 수치입니다. 이를 더 광범위한 산업 분야의 기업들에 대한 애널리스트 추정치와 비교해 보면, 매출(총액)이 연간 3.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 애널리스트들은 수익이 감소하고 있긴 하지만 Thryv Holdings가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Thryv Holdings의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.
이를 염두에 두면 Thryv Holdings에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 Thryv Holdings에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Thryv Holdings에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 1 개 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.