미국의 모든 인터랙티브 미디어 및 서비스 회사의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.5배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Super League Enterprise, Inc.(NASDAQ:SLE)는 살펴볼 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
슈퍼리그 엔터프라이즈의 최근 실적은 어떤가요?
슈퍼 리그 엔터프라이즈는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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슈퍼리그 엔터프라이즈는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 이러한 뛰어난 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 매출이 47% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 14%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때, 슈퍼리그 엔터프라이즈의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
현재 슈퍼리그 엔터프라이즈의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 높은 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습도 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 슈퍼리그 기업에 대한 4가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 1가지는 우리에게 좋지 않은 신호입니다!).
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.