Stock Analysis
최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 10% 하락한 5.48달러를 기록하는 등 비비드 시트(NASDAQ:SEAT) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 매출은 7억 1,300만 달러로 애널리스트 예상치를 2.0% 상회하는 긍정적인 결과를 보였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적을 고려할 때, Vivid Seats의 애널리스트 13명의 컨센서스 예측은 2024년에 8억 2,240만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 15%의 견고한 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 40% 감소한 0.31달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 8억 2,280만 달러의 매출과 0.39달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 크게 하락하면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.
컨센서스 목표 주가가 6.7% 하락한 9.92달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하락을 주가 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 비비드 시트의 가치를 주당 15.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적과 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 15% 성장할 것으로 예상되는 등 Vivid Seats의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 53%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 연간 8.1%의 매출 성장이 예상됩니다(총합). 예상되는 성장 둔화 이후에도 비비드 시트는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 비비드 시트에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 그들은 매출 수치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.
이를 염두에 두면 비비드 시트에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지 비비드 시트에 대한 예측이 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 생생한 좌석에서 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.