Sinclair 가치 평가
SBGI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBGI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBGI ( $15.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SBGI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBGI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SBGI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$3.34b |
| 시가총액 | US$1.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SBGI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SBGI은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SBGI의 PS 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SBGI 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 US Media 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SBGI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SBGI 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.50 | US$16.93 +9.22% | 31.27% | US$27.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$13.66 | US$16.21 +18.70% | 32.88% | US$27.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$14.71 | US$16.21 +10.23% | 32.88% | US$27.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$14.47 | US$16.21 +12.05% | 32.88% | US$27.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$14.10 | US$17.14 +21.58% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$14.05 | US$17.14 +22.01% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$14.03 | US$17.14 +22.19% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$14.60 | US$17.00 +16.44% | 32.68% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$15.91 | US$17.14 +7.75% | 32.17% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.52 | US$17.71 +22.00% | 30.58% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.65 | US$18.14 +23.84% | 29.08% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$16.14 | US$18.14 +12.41% | 29.08% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$18.32 | US$17.98 -1.88% | 27.57% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.29 | US$16.38 -5.29% | 34.03% | US$30.00 | US$11.50 | US$13.66 | 8 |
| Oct ’25 | US$15.20 | US$16.38 +7.73% | 34.03% | US$30.00 | US$11.50 | US$14.71 | 8 |
| Sep ’25 | US$13.92 | US$16.18 +16.20% | 32.93% | US$29.00 | US$11.00 | US$14.47 | 8 |
| Aug ’25 | US$14.63 | US$15.96 +9.11% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.10 | 8 |
| Jul ’25 | US$13.38 | US$15.96 +19.30% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.05 | 8 |
| Jun ’25 | US$14.20 | US$15.96 +12.41% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.03 | 8 |
| May ’25 | US$12.79 | US$16.09 +25.78% | 33.98% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.60 | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$16.09 +26.57% | 33.98% | US$29.00 | US$10.00 | US$15.91 | 8 |
| Mar ’25 | US$14.52 | US$16.43 +13.14% | 36.06% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.52 | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$16.59 +4.59% | 34.13% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.65 | 8 |
| Jan ’25 | US$13.03 | US$15.93 +22.22% | 33.98% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.14 | 8 |
| Dec ’24 | US$13.58 | US$16.05 +18.19% | 33.21% | US$27.00 | US$10.00 | US$18.32 | 8 |
| Nov ’24 | US$10.61 | US$17.50 +64.94% | 34.55% | US$30.00 | US$12.50 | US$17.29 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 22:53 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sinclair, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |