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Sinclair, Inc.NasdaqGS:SBGI 주식 보고서

시가총액 US$905.4m
주가
US$12.75
내 적정 가치
US$26.88
52.6% 저평가 내재 할인율
1Y-27.5%
7D-6.6%
포트폴리오 가치
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Sinclair, Inc.

NasdaqGS:SBGI 주식 리포트

시가총액: US$905.4m

Sinclair (SBGI) 주식 개요

는 미국의 지역 텔레비전 방송국 및 디지털 플랫폼에 콘텐츠를 제공하는 미디어 회사입니다. 자세히 보기

SBGI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당5/6

강점

주가수익률(17.8x)이 US 시장(18.6x)보다 낮습니다.

수익은 매년 23.97% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

7.84% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Sinclair

CTV Expansion And Digital Remedy Will Transform Industry Despite Debt

Key Takeaways Rapid digital expansion and synergy-driven acquisitions could significantly boost revenue growth, EBITDA margins, and long-term earnings more than analysts currently expect. Unique assets, emerging data services, and advanced ad tech position Sinclair for superior returns and a structurally higher, diversified earnings profile.
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US$26.88
FV
52.6% 저평가 내재 할인율
-1.93%
Revenue growth p.a.
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Sinclair

Traditional TV Revenues Will Plunge Amid Ongoing Cord-Cutting

Key Takeaways Ad revenue declines and audience fragmentation are undermining Sinclair's core broadcast business and reducing the value of its distribution assets. High debt and regulatory uncertainty over retransmission fees threaten financial stability and limit long-term profitability.
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US$8.5
FV
50.0% 고평가 내재 할인율
-3.90%
Revenue growth p.a.
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Sinclair

Local News And FCC Moves Will Shape Future Media

Key Takeaways Growth in digital, streaming, and local content initiatives is offsetting TV declines, strengthening Sinclair's revenue base and audience engagement. Regulatory tailwinds and strategic acquisitions are driving operational synergies, revenue diversification, and long-term earnings potential.
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US$16.21
FV
21.4% 저평가 내재 할인율
-1.91%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Sinclair, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sinclair 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$12.75
52주 최고가US$18.46
52주 최저가US$11.89
베타1.29
1개월 변동-8.54%
3개월 변동-13.32%
1년 변동-27.47%
3년 변동-33.56%
5년 변동-33.21%
IPO 이후 변동5.70%

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Political Ads And Streaming Will Reshape Media Amid Challenges

Digital and streaming initiatives, local sports content, and advanced ad tech are boosting audience engagement, revenue diversification, and digital profitability.

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Sinclair: Despite Key Catalysts, Long-Term Issues Are A Problem

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Is Sinclair (NASDAQ:SBGI) Using Too Much Debt?

Apr 07
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주주 수익률

SBGIUS MediaUS 시장
7D-6.6%-3.3%-1.5%
1Y-27.5%-19.3%14.4%

수익률 대 산업: SBGI은 지난 1년 동안 -19.3%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SBGI은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SBGI's price volatile compared to industry and market?
SBGI volatility
SBGI Average Weekly Movement8.0%
Media Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: SBGI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SBGI의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19717,200Chris Ripleysbgi.net

는 미국의 지역 텔레비전 방송국과 디지털 플랫폼에 콘텐츠를 제공하는 미디어 회사입니다. 이 회사는 지역 미디어와 테니스의 두 부문으로 운영됩니다. 로컬 미디어 부문은 텔레비전 방송국, 오리지널 네트워크 및 콘텐츠를 운영하고, 방송국에서 무료 공중파 프로그램과 라이브 지역 스포츠 이벤트를 제공하며, 다채널 비디오 프로그램 배포업체에 계약 수수료를 받고 콘텐츠를 배포하고, 지역 및 오리지널 뉴스 프로그램을 제작합니다.

Sinclair, Inc. 기초 지표 요약

Sinclair의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SBGI 기초 통계
시가총액US$905.41m
순이익 (TTM)US$50.00m
매출 (TTM)US$3.48b
17.8x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

SBGI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SBGI 손익계산서 (TTM)
매출US$3.48b
매출원가US$1.79b
총이익US$1.69b
기타 비용US$1.64b
순이익US$50.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)0.72
총이익률48.55%
순이익률1.44%
부채/자본 비율1,397.6%

SBGI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.8%
현재 배당 수익률
135%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 04:13
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sinclair, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KurnosBenchmark Company
Edward AtorinoBenchmark Company
Stephen WeissBofA Global Research