에코 스타 코퍼레이션 (NASDAQ :SATS) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 28 % 상승했습니다.

이미 강세를 보이고 있는 에코스타(NASDAQ:SATS) 주가는 지난 30일 동안 28% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 15%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 에코스타의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.3배로, 약 절반의 기업이 1배 이상, 심지어 3배 이상의 P/S를 보이는 미국 미디어 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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에코스타의 최근 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험한 반면, 에코스타의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 에코스타를 좋아하신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

에코스타와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해 에코스타의 매출 성장률을 살펴보면, 26%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만, 지난 12개월에 대해 진지하게 고민해야 할 몇 가지 질문도 있을 것입니다.

9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 1.0%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 4.8% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 에코스타의 P/S가 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

에코스타의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

에코스타의 주가는 최근 급등했지만 주가수익비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려하면 에코스타의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 EchoStar의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 경직성을 보일 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 에코스타에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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