넥스스타 미디어 그룹(NASDAQ:NXST)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12.6배로, 약 절반의 기업이 17배 이상이고 심지어 31배가 넘는 P/E를 가진 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
넥스스타 미디어 그룹은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있어 P/E를 억누르고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
넥스스타 미디어 그룹의 성장 추세는 어떻게 될까요?
넥스스타 미디어 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난해 넥스스타의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 45%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 35% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 35%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 넥스스타 미디어 그룹의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
넥스스타 미디어 그룹의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
넥스스타 미디어 그룹의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 넥스스타 미디어 그룹에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.
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