Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Magnite 가치 평가

MGNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGNI ( $16.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGNI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGNI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGNI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율132.9x
수익US$17.29m
시가총액US$2.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.6x
IAS Integral Ad Science Holding
52x26.9%US$1.7b
IBTA Ibotta
164.3x64.9%US$1.8b
CRTO Criteo
23.6x16.2%US$2.4b
PUBM PubMatic
42.6x4.6%US$737.5m
MGNI Magnite
132.9x51.9%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MGNI은 Price-To-Earnings 비율(132.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(70.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGNI 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
MGNI 132.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGNI 은 US Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 132.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율132.9x
공정 PE 비율34.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGNI 132.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.34
US$18.42
+12.7%
14.4%US$22.00US$13.00n/a13
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+5.0%
13.7%US$21.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+38.0%
16.0%US$21.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.6%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.7%
12.2%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+22.0%
12.8%US$20.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.1%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.3%
12.0%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.5%
13.3%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.5%
13.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+45.0%
13.2%US$16.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.9%
12.5%US$16.00US$11.00n/a10
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.1%
12.5%US$16.00US$11.00US$16.7910
Nov ’24US$6.64
US$14.86
+123.9%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.4111
Oct ’24US$7.54
US$14.86
+97.1%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.3611
Sep ’24US$8.58
US$14.86
+73.2%
10.4%US$18.00US$12.00US$13.7911
Aug ’24US$14.84
US$15.95
+7.5%
13.4%US$20.00US$11.00US$13.9611
Jul ’24US$13.65
US$15.77
+15.6%
13.5%US$20.00US$11.00US$13.5311
Jun ’24US$12.98
US$15.32
+18.0%
10.8%US$18.00US$11.00US$12.3411
May ’24US$9.39
US$15.23
+62.2%
12.5%US$18.00US$10.00US$9.0011
Apr ’24US$9.26
US$15.25
+64.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$10.5810
Mar ’24US$10.84
US$15.25
+40.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$12.2310
Feb ’24US$12.14
US$14.45
+19.0%
11.6%US$17.00US$11.00US$9.0610
Jan ’24US$10.59
US$14.55
+37.4%
11.9%US$17.00US$11.00US$9.3410
Dec ’23US$11.87
US$13.67
+15.1%
17.2%US$17.00US$9.00US$8.399

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Magnite, Inc. 27 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.