Magnite 가치 평가
MGNI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MGNI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MGNI ( $20.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MGNI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MGNI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MGNI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 67x |
| 이익 | US$43.13m |
| 시가총액 | US$2.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 25x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MGNI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MGNI은 Price-To-Earnings 비율(67x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(49.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MGNI의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MGNI 은 US Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(67x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MGNI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 67x |
| 공정 PE 비율 | 36.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGNI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(67x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$20.30 | US$28.19 +38.88% | 14.11% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$25.95 | US$28.19 +8.64% | 14.11% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$22.19 | US$25.12 +13.18% | 23.06% | US$39.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$24.12 | US$21.93 -9.06% | 25.55% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$16.36 | US$19.50 +19.19% | 14.78% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$11.94 | US$19.42 +62.67% | 18.78% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$11.40 | US$20.63 +80.92% | 10.98% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$15.77 | US$20.65 +30.97% | 10.55% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$17.20 | US$19.65 +14.27% | 11.17% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$15.92 | US$18.42 +15.72% | 14.35% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$16.79 | US$17.63 +4.97% | 13.66% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$17.13 +37.99% | 16.00% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.36 | US$17.50 +41.59% | 14.57% | US$21.00 | US$14.00 | US$20.39 | 11 |
| Sep ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.90% | 14.57% | US$21.00 | US$14.00 | US$25.95 | 11 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.71% | 12.17% | US$21.00 | US$14.00 | US$22.19 | 11 |
| Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +21.95% | 12.78% | US$20.00 | US$14.00 | US$24.12 | 9 |
| Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.11% | 13.49% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.36 | 9 |
| May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.31% | 12.02% | US$18.00 | US$13.00 | US$11.94 | 8 |
| Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.50% | 13.30% | US$18.00 | US$13.00 | US$11.40 | 8 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.47% | 13.77% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.77 | 9 |
| Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +44.99% | 13.19% | US$16.00 | US$11.00 | US$17.20 | 11 |
| Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.93% | 12.54% | US$16.00 | US$11.00 | US$15.92 | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.12% | 12.54% | US$16.00 | US$11.00 | US$16.79 | 10 |
| Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.85% | 10.35% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.41 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.13% | 10.35% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.36 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 19:27 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Magnite, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Alexandra Ross | Berenberg |
| Murali Sankar | Boenning & Scattergood, Inc. |