미디어코 홀딩스(NASDAQ:MDIA)의 155% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

(NASDAQ:MDIA) 주가는 최근 한 달 동안에만 155% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 142%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 미디어 산업에 속한 기업의 약 절반이 0.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 4.2배의 P/S 비율을 가진 미디어코 홀딩스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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미디어코 홀딩의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 미디어코 홀딩의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 시장은 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

미디어코 홀딩에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 MediaCo Holding이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 15% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.7%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 미디어코 홀딩스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가가 급등하면서 미디어코 홀딩스의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

미디어코홀딩스의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만, 미디어코 홀딩스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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