미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 이상인 상황에서 8.6배의 P/E 비율을 가진 리버티 시리우스XM 그룹(NASDAQ:LSXM.K)을 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 리버티 시리우스XM 그룹은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 하락하고 있어 유리한 상황은 아닙니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하고 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 실적 출혈을 하지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
리버티 SiriusXM 그룹의 성장 추세는 어떻게 되나요?
리버티 시리우스XM 그룹이 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 29%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라진 것으로, 전체 주당순이익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 28%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 시장 성장률이 연간 9.9%에 불과할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 리버티 SiriusXM 그룹의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
리버티 시리우스XM 그룹의 P/E에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
리버티 SiriusXM 그룹의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협이 있어 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 리버티 시리우스XM 그룹에서 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.
물론 리버티 시리우스XM 그룹보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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