Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Integral Ad Science Holding 가치 평가

IAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAS ( $10.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.3x
수익US$32.69m
시가총액US$1.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균93.3x
MGNI Magnite
129x49.3%US$2.2b
IBTA Ibotta
183.3x64.9%US$2.1b
CRTO Criteo
20.1x16.2%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.1x-3.2%US$710.8m
IAS Integral Ad Science Holding
50.3x26.6%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IAS은 Price-To-Earnings 비율(50.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(93.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAS 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
3.1x-29.4%US$473.32m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.85m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.72m
IAS 50.3x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAS 은 US Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.3x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAS 50.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.11
US$14.97
+48.1%
9.1%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.7%
12.8%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.7%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.6%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.2%
15.3%US$20.00US$12.00n/a15
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.9%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.7%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.1%
17.3%US$22.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.6%
13.1%US$22.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.7%
10.7%US$22.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.8%
14.3%US$27.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.4%
14.6%US$27.00US$17.00n/a13
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.2%
15.3%US$27.00US$16.50n/a13
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.6%
14.8%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.9%
11.2%US$25.00US$16.00US$10.5513
Sep ’24US$14.31
US$22.88
+59.9%
7.8%US$25.00US$19.00US$11.6312
Aug ’24US$19.54
US$23.05
+17.9%
7.0%US$25.00US$20.00US$9.9211
Jul ’24US$17.98
US$22.06
+22.7%
8.7%US$25.00US$20.00US$9.719
Jun ’24US$19.35
US$19.89
+2.8%
6.5%US$22.00US$17.00US$9.269
May ’24US$15.95
US$16.10
+0.9%
9.8%US$19.00US$14.00US$9.7110
Apr ’24US$14.27
US$15.00
+5.1%
12.6%US$18.00US$11.00US$9.719
Mar ’24US$10.49
US$13.13
+25.1%
12.9%US$15.00US$10.00US$10.208
Feb ’24US$10.32
US$13.13
+27.2%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.008
Jan ’24US$8.79
US$12.88
+46.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.398
Dec ’23US$9.79
US$12.88
+31.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.638
Nov ’23US$8.34
US$14.13
+69.4%
24.1%US$21.00US$8.00US$11.368

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$172.49

7D

-3.3%

1Y

27.5%

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.9%

1Y

-21.8%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

0.5%

1Y

-5.3%