Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

Integral Ad Science Holding 가치 평가

IAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$40.15
Fair Value
74.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IAS ( $10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IAS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IAS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IAS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IAS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.5x
이익US$55.76m
시가총액US$1.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IAS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IAS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.4x
DV DoubleVerify Holdings
35.1x24.68%US$1.8b
EEX Emerald Holding
122.5x99.21%US$974.0m
MGNI Magnite
63.6x48.52%US$2.9b
CRTO Criteo
8.2x2.70%US$1.1b
IAS Integral Ad Science Holding
30.5x19.72%US$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IAS은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IAS의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
3.7x-14.89%US$580.73m
TSQ Townsquare Media
3x-24.86%US$106.40m
MDIA MediaCo Holding
3.1xn/aUS$103.16m
IAS 30.5x업계 평균 20.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAS 은 US Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(20.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IAS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IAS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.20
US$10.59
+3.81%
6.03%US$12.00US$10.00n/a9
Sep ’26US$8.99
US$13.04
+45.00%
19.69%US$18.00US$9.00n/a14
Aug ’26US$7.86
US$13.46
+71.30%
19.57%US$18.00US$9.00n/a14
Jul ’26US$8.40
US$13.39
+59.44%
19.66%US$18.00US$9.00n/a14
Jun ’26US$8.14
US$13.39
+64.53%
19.66%US$18.00US$9.00n/a14
May ’26US$7.11
US$13.89
+95.40%
21.26%US$18.00US$7.00n/a14
Apr ’26US$8.07
US$14.47
+79.32%
14.92%US$18.00US$9.00n/a15
Mar ’26US$10.52
US$14.97
+42.33%
10.28%US$18.00US$12.00n/a16
Feb ’26US$10.51
US$14.74
+40.24%
11.72%US$18.00US$10.00n/a17
Jan ’26US$10.44
US$14.74
+41.18%
11.72%US$18.00US$10.00n/a17
Dec ’25US$11.18
US$14.97
+33.93%
9.13%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.65%
12.77%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.66%
11.86%US$20.00US$13.00US$10.1815
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.58%
11.86%US$20.00US$13.00US$8.9915
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.24%
15.33%US$20.00US$12.00US$7.8615
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.92%
18.78%US$22.00US$12.00US$8.4016
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.74%
18.78%US$22.00US$12.00US$8.1416
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.14%
17.25%US$22.00US$12.00US$7.1117
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.57%
13.15%US$22.00US$12.00US$8.0715
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.74%
10.66%US$22.00US$16.00US$10.5215
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.78%
14.32%US$27.00US$17.00US$10.5115
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.40%
14.58%US$27.00US$17.00US$10.4413
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.23%
15.30%US$27.00US$16.50US$11.1813
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.61%
14.75%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.94%
11.22%US$25.00US$16.00US$10.5513
US$10.59
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 02:40
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Integral Ad Science Holding Corp.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Raimo LenschowBarclays
Mark ZgutowiczBenchmark Company