(NASDAQ:CHTR) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 56%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 기업의 약 절반이 19배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 차터커뮤니케이션의 주가수익비율은 11.5배로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
무료 주식 보고서에는 차터 커뮤니케이션즈에 투자하기 전에 투자자가 알아야 할 경고 신호 1가지가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.최근 차터 커뮤니케이션즈의 수익이 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 압박했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
차터 커뮤니케이션의 성장 추세는 어떻습니까?
차터커뮤니케이션즈의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 인상적인 16% 성장한 것을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 31% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보를 고려할 때 차터 커뮤니케이션즈가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 시사점
Charter Communications의 주가는 견조한 상승세를 보였지만, 주가수익비율(P/E)은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
차터 커뮤니케이션의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
그렇다면 다른 리스크는 어떤 것일까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 차터 커뮤니케이션의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.