차터 커뮤니케이션즈는 49.7% 주가 하락 후 자세히 살펴볼 가치가 있을까요?

• 차터 커뮤니케이션이 저렴한 가격인지, 아니면 비싼 가격인지 고민 중이신가요? 지금이 자세히 살펴볼 적절한 시기인지 판단하는 데 도움이 될 수 있도록 최근 상황을 분석해 보겠습니다.
• Charter의 주가는 지난 한 달 동안 17.3%, 작년 한 해 동안 무려 49.7%나 급락했습니다. 이는 잠재적 위험이나 재기 기회를 저울질하는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
• 최근 미국 케이블 및 브로드밴드 업계의 변화를 둘러싼 헤드라인이 연일 쏟아지고 있습니다. 새로운 경쟁과 규제 논의가 새로운 불확실성을 더하고 있습니다. Charter는 빠르게 진화하는 환경 속에서 네트워크 투자와 서비스 출시에 관한 뉴스에도 등장했습니다.
• 가치 평가 스코어카드를 살펴보면, 차터 커뮤니케이션즈는 6점 만점에 5점을 기록하여 대부분의 주요 가치 점검 항목을 통과한 것으로 나타났습니다. 다음으로 가치를 평가하는 여러 가지 방법을 비교해 보겠습니다. 이 글이 마무리되기 전에 우위를 점할 수 있는 독특한 관점도 공개할 예정이니 계속 지켜봐 주세요.

Charter Communications의 지난해 수익률이 -49.7%로 동종업계에 비해 뒤처지는 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 차터 커뮤니케이션즈의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 기업이 미래에 창출할 현금의 양을 예측한 다음 그 금액을 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식을 통해 투자자는 예상 현금 흐름만을 기준으로 기업의 실제 가치를 파악할 수 있습니다.

차터 커뮤니케이션즈의 현재 잉여현금흐름은 45억 2천만 달러입니다. 애널리스트의 추정에 따르면 2029년까지 잉여현금흐름이 약 92억 1,000만 달러로 증가할 것으로 예상되는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 애널리스트 추정치는 향후 5년 동안만 제공되지만, 이 기간을 넘어 총 10년간의 추가 예상치를 추정했습니다. 이러한 예측은 향후 현금 창출이 지속적으로 증가할 것임을 시사합니다.

이 DCF 모델에 따르면 Charter의 내재가치는 주당 822.33달러로 추정됩니다. 할인된 현금 흐름은 이 공정 가치 추정치보다 75.7% 할인된 가격에 거래되고 있음을 나타내므로 현재 주가는 상당히 저평가된 것으로 간주할 수 있습니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 차터 커뮤니케이션즈는 75.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 927개 종목을 더 찾아보세요.

차터 커뮤니케이션즈의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 차터 커뮤니케이션즈 주가 대비 수익(PE) 비율 분석

주가수익비율(PE)은 특히 차터커뮤니케이션즈와 같이 수익성이 높은 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이 지표는 투자자가 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 특히 같은 업종 내에서 성숙도가 비슷하고 수익성이 높은 기업을 비교하는 데 유용합니다.

투자자가 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율이라고 생각하는 것은 성장 기대치와 위험 수준에 따라 다릅니다. 향후 높은 성장이 예상되거나 리스크가 적은 기업일수록 주가수익비율이 높은 반면, 성장 둔화 또는 높은 불확실성에 직면한 기업은 일반적으로 낮은 배수로 거래되는 경향이 있습니다.

차터 커뮤니케이션즈는 현재 5.05배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 미디어 산업 평균인 15.33배와 동종업계 평균인 22.48배보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이는 표면적으로는 회사가 상대적으로 저렴하다는 것을 의미할 수 있지만, 자세히 들여다보는 것이 중요합니다.

이것이 바로 Simply Wall St의 "공정 비율"입니다. 공정 비율은 Charter의 수익 성장 전망, 이익 마진, 업계 프로필, 시가총액, 특정 위험 고려 사항 등 여러 요소를 통합합니다. 이는 단순히 업계 또는 동종업계 평균과 비교하는 것보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공하는 것을 목표로 합니다. Charter의 경우 공정 비율은 20.06배로 실제 주가수익비율보다 훨씬 높습니다.

이 수치를 비교하면 Charter의 주가수익비율은 5.05배로 공정비율보다 훨씬 낮습니다. 이는 펀더멘털과 향후 전망을 고려할 때 시장이 주가를 상당히 할인된 가격에 책정하고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1439개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 헌장 커뮤니케이션 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸는데, 이번에는 투자 결정을 내리는 더 스마트하고 역동적인 접근 방식인 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다.

내러티브는 단순히 회사의 미래 매출, 이익, 마진에 대한 가정과 함께 회사가 나아갈 방향에 대한 개인적인 이야기 또는 관점입니다. 내러티브를 사용하면 현재 수치에만 의존하는 대신 회사의 고유한 스토리, 비즈니스에 대한 재무 예측, 주식에 대한 예상 공정 가치 사이의 점을 연결할 수 있습니다.

이 접근 방식은 접근성이 뛰어나고 강력하며, 매일 수백만 명의 투자자가 자신의 내러티브를 공유하고 비교하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 누구나 사용할 수 있습니다.

내러티브를 만들고 팔로우함으로써 투자자는 공정가치 추정치와 현재 주가를 비교하여 매수 또는 매도 시점을 보다 쉽게 결정할 수 있습니다. 내러티브는 새로운 뉴스, 수익 또는 인사이트가 나오면 자동으로 업데이트되므로 관련성 있는 정보를 계속 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 한 투자자의 내러티브는 가입자 감소에 초점을 맞춰 주당 223달러에 가까운 '약세' 공정가치를 설정하는 반면, 다른 투자자는 모바일 성장이 문제를 상쇄할 것으로 예상하고 500달러 이상의 기회를 볼 수 있습니다. 내러티브를 만들고 구체화하면 그 어느 때보다 명확하고 확신을 가지고 투자하기가 쉬워집니다.

차터 커뮤니케이션즈에 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 위한 기사가 아닙니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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