Kanzhun Limited

NasdaqGS:BZ 주식 보고서

시가총액: US$5.9b

Kanzhun 가치 평가

BZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BZ ( $13.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익CN¥1.42b
시가총액CN¥43.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
NBIS Nebius Group
20.5xn/aUS$4.2b
MTCH Match Group
12.3x10.0%US$7.6b
ATHM Autohome
14.5x3.1%US$3.3b
YELP Yelp
20x19.7%US$2.4b
BZ Kanzhun
29.9x21.0%US$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BZ은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZ 의 PE 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.6xn/aUS$13.18m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BZ 29.9x업계 평균 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZ 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZ 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.44
US$17.71
+31.8%
23.1%US$28.22US$11.32n/a22
Nov ’25US$14.66
US$17.96
+22.5%
23.7%US$28.66US$11.50n/a21
Oct ’25US$18.04
US$17.36
-3.8%
23.3%US$28.96US$11.62n/a21
Sep ’25US$12.46
US$17.63
+41.5%
22.9%US$28.80US$11.56n/a21
Aug ’25US$13.55
US$21.56
+59.1%
16.6%US$28.17US$13.96n/a21
Jul ’25US$18.62
US$26.07
+40.0%
10.6%US$34.65US$19.94n/a21
Jun ’25US$21.25
US$26.15
+23.1%
10.6%US$34.77US$20.01n/a21
May ’25US$19.53
US$24.08
+23.3%
10.1%US$32.73US$19.84n/a20
Apr ’25US$18.42
US$24.09
+30.8%
10.1%US$32.85US$19.91n/a20
Mar ’25US$16.34
US$19.66
+20.3%
14.4%US$28.13US$15.90n/a19
Feb ’25US$14.47
US$19.80
+36.8%
14.5%US$28.35US$15.97n/a19
Jan ’25US$16.61
US$19.68
+18.5%
10.0%US$23.56US$16.34n/a18
Dec ’24US$16.15
US$19.57
+21.2%
10.0%US$23.43US$16.25n/a15
Nov ’24US$14.58
US$18.57
+27.4%
10.1%US$22.94US$15.79US$14.6616
Oct ’24US$15.17
US$18.57
+22.4%
10.2%US$22.95US$15.79US$18.0416
Sep ’24US$15.40
US$19.25
+25.0%
12.4%US$25.48US$15.85US$12.4616
Aug ’24US$17.26
US$21.99
+27.4%
12.8%US$26.64US$17.78US$13.5516
Jul ’24US$15.05
US$22.30
+48.2%
12.3%US$26.34US$17.58US$18.6213
Jun ’24US$14.61
US$22.73
+55.6%
12.4%US$26.91US$17.96US$21.2513
May ’24US$18.72
US$24.38
+30.3%
8.5%US$26.82US$20.86US$19.5312
Apr ’24US$19.03
US$24.53
+28.9%
8.6%US$27.00US$21.00US$18.4212
Mar ’24US$21.33
US$24.49
+14.8%
12.7%US$28.23US$16.73US$16.3412
Feb ’24US$24.67
US$24.51
-0.6%
12.8%US$28.35US$16.80US$14.4712
Jan ’24US$20.37
US$23.83
+17.0%
12.7%US$27.43US$16.25US$16.6112
Dec ’23US$17.90
US$24.70
+38.0%
19.2%US$35.61US$16.09US$16.1512
Nov ’23US$12.21
US$26.40
+116.2%
16.9%US$34.70US$15.00US$14.5811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%