Vulcan Energy Resources Limited

OTCPK:VULN.F 주식 리포트

시가총액: US$943.6m

Vulcan Energy Resources 가치 평가

VULN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VULN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$13.54
Fair Value
73.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VULN.F ( $3.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VULN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VULN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VULN.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 VULN.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VULN.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
VULN.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율38.6x
매출€21.04m
시가총액€811.66m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

VULN.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VULN.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.3x
NEXA Nexa Resources
0.3x0.98%US$940.3m
UAMY United States Antimony
23.5x44.52%US$766.6m
CMP Compass Minerals International
0.6x1.74%US$795.0m
IDR Idaho Strategic Resources
16.6x5.51%US$566.6m
VULN.F Vulcan Energy Resources
38.6x61.05%US$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: VULN.F은 Price-To-Sales 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

VULN.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x6.06%US$8.28b
TX Ternium
0.5x5.87%US$7.31b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x6.29%US$2.33b
VULN.F 38.6x업계 평균 2.0xNo. of Companies30PS02.44.87.29.612+
30개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VULN.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(38.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

VULN.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VULN.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율38.6x
공정 PS 비율40.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VULN.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(38.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VULN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.05
US$5.16
+27.55%
19.69%US$6.52US$4.07n/a3
Nov ’26US$4.15
US$5.10
+23.01%
18.49%US$6.35US$4.07n/a3
Oct ’26US$3.76
US$5.17
+37.67%
18.49%US$6.43US$4.12n/a3
Sep ’26US$2.74
US$5.07
+84.95%
19.32%US$6.35US$3.97n/a3
Aug ’26US$2.50
US$5.07
+102.78%
19.32%US$6.35US$3.97n/a3
Jul ’26US$2.50
US$4.57
+82.68%
30.50%US$6.49US$3.25n/a3
Jun ’26US$2.65
US$5.06
+90.86%
20.91%US$6.48US$3.96n/a3
May ’26US$3.00
US$5.45
+81.80%
15.61%US$6.31US$4.60n/a2
Apr ’26US$3.00
US$5.45
+81.80%
15.61%US$6.31US$4.60n/a2
Mar ’26US$2.42
US$5.98
+146.94%
23.36%US$7.37US$4.58n/a2
Feb ’26US$2.88
US$5.98
+107.50%
23.36%US$7.37US$4.58n/a2
Dec ’25US$4.80
US$6.37
+32.73%
17.35%US$7.48US$5.27US$4.052
Nov ’25US$2.83
US$5.72
+102.20%
31.43%US$7.52US$3.92US$4.152
Oct ’25US$3.27
US$5.72
+74.99%
31.43%US$7.52US$3.92US$3.762
Sep ’25US$2.60
US$5.72
+120.09%
31.43%US$7.52US$3.92US$2.742
Aug ’25US$2.75
US$5.72
+108.08%
31.43%US$7.52US$3.92US$2.502
Jul ’25US$2.25
US$5.85
+159.32%
31.43%US$7.68US$4.01US$2.502
Jun ’25US$2.86
US$5.80
+102.66%
31.43%US$7.63US$3.98US$2.652
May ’25US$1.95
US$5.94
+204.43%
24.32%US$7.38US$4.49US$3.002
Apr ’25US$1.86
US$6.12
+229.28%
24.32%US$7.61US$4.63US$3.002
Mar ’25US$1.71
US$6.32
+270.47%
27.27%US$8.04US$4.59US$2.422
Feb ’25US$1.40
US$6.24
+345.91%
28.21%US$8.00US$4.48US$2.882
Jan ’25US$1.86
US$6.24
+236.54%
28.21%US$8.00US$4.48US$3.552
Dec ’24US$1.53
US$6.24
+308.03%
28.21%US$8.00US$4.48US$4.802
US$4.56
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 00:12
종가2025/12/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcan Energy Resources Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stuart HoweBell Potter
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity