Umicore SA

OTCPK:UMIC.F 주식 리포트

시가총액: US$4.4b

Umicore 가치 평가

UMIC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UMIC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$17.09
Fair Value
8.0% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: UMIC.F ( $18.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMIC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UMIC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UMIC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UMIC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UMIC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UMIC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.3x
이익€128.82m
시가총액€3.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UMIC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UMIC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.3x
SXT Sensient Technologies
28.2x17.67%US$4.0b
BCPC Balchem
32.7x6.56%US$5.0b
FUL H.B. Fuller
27.4x29.19%US$3.1b
AVNT Avient
24.8x40.64%US$2.8b
UMIC.F Umicore
29.3x22.03%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: UMIC.F은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UMIC.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
UMIC.F 29.3x업계 평균 23.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMIC.F 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(23.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UMIC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMIC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMIC.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UMIC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.46
US$17.43
-5.56%
25.05%US$27.94US$11.64n/a15
Nov ’26US$18.75
US$17.22
-8.18%
24.43%US$27.94US$11.64n/a15
Oct ’26US$18.34
US$16.46
-10.28%
19.25%US$24.65US$11.74n/a15
Sep ’26US$15.29
US$16.33
+6.78%
19.25%US$24.46US$11.65n/a15
Aug ’26US$15.09
US$15.72
+4.14%
18.97%US$23.16US$11.58n/a15
Jul ’26US$15.62
US$14.00
-10.38%
21.48%US$20.04US$9.43n/a15
Jun ’26US$11.05
US$12.55
+13.55%
23.97%US$22.67US$9.52n/a17
May ’26US$9.00
US$12.59
+39.86%
23.97%US$22.74US$9.55n/a17
Apr ’26US$10.30
US$12.41
+20.53%
23.02%US$21.65US$9.74n/a16
Mar ’26US$9.25
US$12.44
+34.44%
24.23%US$21.03US$9.46n/a16
Feb ’26US$10.02
US$13.64
+36.14%
20.63%US$20.98US$9.96n/a17
Jan ’26US$10.07
US$14.46
+43.67%
21.19%US$20.87US$10.43n/a17
Dec ’25US$10.97
US$14.97
+36.53%
19.29%US$21.16US$10.58US$17.1317
Nov ’25US$12.25
US$16.13
+31.69%
17.30%US$21.81US$10.90US$18.7517
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.97%
16.55%US$22.35US$12.29US$18.3417
Sep ’25US$12.66
US$16.71
+31.99%
17.27%US$22.05US$12.13US$15.2917
Aug ’25US$13.15
US$16.97
+29.08%
19.27%US$23.74US$11.87US$15.0917
Jul ’25US$14.29
US$18.77
+31.33%
24.86%US$31.16US$13.97US$15.6217
Jun ’25US$19.63
US$23.83
+21.45%
16.14%US$31.46US$17.90US$11.0517
May ’25US$21.60
US$26.08
+20.72%
21.97%US$42.77US$19.25US$9.0018
Apr ’25US$21.89
US$26.64
+21.72%
21.04%US$42.96US$19.33US$10.3018
Mar ’25US$20.83
US$28.40
+36.34%
25.60%US$49.91US$19.53US$9.2520
Feb ’25US$22.43
US$29.51
+31.57%
22.77%US$50.00US$21.74US$10.0220
Jan ’25US$27.39
US$32.14
+17.33%
22.24%US$54.40US$22.85US$10.0720
Dec ’24US$25.93
US$32.48
+25.27%
21.19%US$54.42US$23.94US$10.9720
US$17.61
Fair Value
4.9% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 18:52
종가2025/12/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Umicore SA는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg