Umicore 가치 평가
UMIC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UMIC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UMIC.F ( $10.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UMIC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UMIC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UMIC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UMIC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | €15.72b |
| 시가총액 | €2.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UMIC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UMIC.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UMIC.F 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UMIC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UMIC.F 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$13.70 0% | 19.2% | US$20.60 | US$10.30 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$10.07 | US$14.46 +43.7% | 21.2% | US$20.87 | US$10.43 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$10.97 | US$14.85 +35.4% | 19.3% | US$20.99 | US$10.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$12.25 | US$16.13 +31.7% | 17.3% | US$21.81 | US$10.90 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$13.08 | US$16.60 +27.0% | 16.5% | US$22.35 | US$12.29 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$12.66 | US$16.70 +31.9% | 17.3% | US$22.03 | US$12.12 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$13.15 | US$16.97 +29.1% | 19.3% | US$23.74 | US$11.87 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$14.29 | US$18.75 +31.2% | 24.9% | US$31.14 | US$13.96 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$19.63 | US$23.83 +21.4% | 16.1% | US$31.46 | US$17.90 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$21.60 | US$26.15 +21.1% | 22.0% | US$42.89 | US$19.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$21.89 | US$26.87 +22.7% | 21.0% | US$43.32 | US$19.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$20.83 | US$28.32 +36.0% | 25.6% | US$49.77 | US$19.48 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$22.43 | US$29.47 +31.4% | 22.8% | US$49.93 | US$21.71 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$27.39 | US$32.14 +17.3% | 22.2% | US$54.40 | US$22.85 | US$10.07 | 20 |
| Dec ’24 | US$25.93 | US$32.55 +25.5% | 21.2% | US$54.54 | US$24.00 | US$10.97 | 20 |
| Nov ’24 | US$23.83 | US$32.13 +34.8% | 21.2% | US$52.79 | US$23.23 | US$12.25 | 20 |
| Oct ’24 | US$23.70 | US$32.93 +38.9% | 19.0% | US$53.30 | US$23.45 | US$13.08 | 20 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$33.76 +26.4% | 19.2% | US$54.38 | US$23.93 | US$12.66 | 19 |
| Aug ’24 | US$29.68 | US$33.80 +13.9% | 19.9% | US$54.91 | US$24.16 | US$13.15 | 18 |
| Jul ’24 | US$27.32 | US$35.60 +30.3% | 21.9% | US$57.84 | US$24.01 | US$14.29 | 16 |
| Jun ’24 | US$28.85 | US$35.75 +23.9% | 21.8% | US$56.99 | US$23.66 | US$19.63 | 16 |
| May ’24 | US$32.85 | US$37.61 +14.5% | 20.7% | US$58.40 | US$27.55 | US$21.60 | 15 |
| Apr ’24 | US$33.74 | US$36.95 +9.5% | 20.2% | US$57.49 | US$27.12 | US$21.89 | 16 |
| Mar ’24 | US$33.88 | US$36.17 +6.8% | 19.5% | US$56.19 | US$26.51 | US$20.83 | 17 |
| Feb ’24 | US$37.45 | US$37.70 +0.7% | 19.4% | US$57.67 | US$27.20 | US$22.43 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.10 | US$38.22 +3.0% | 21.8% | US$57.69 | US$26.71 | US$27.39 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 16:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Umicore SA 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Rupesh Madlani | Barclays |