Sovereign Metals 가치 평가
SVML.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SVML.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SVML.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SVML.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
SVML.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SVML.F는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SVML.F의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 7x |
| 장부가 | AU$55.39m |
| 시가총액 | AU$388.16m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
SVML.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PB | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13.7x | ||
YDDL One and one Green Technologies | 11.2x | n/a | US$284.0m |
USAU U.S. Gold | 13x | 51.86% | US$319.1m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 21.5x | n/a | US$204.1m |
CTGO Contango Ore | 9x | 200.55% | US$431.0m |
SVML.F Sovereign Metals | 7x | 76.45% | US$388.2m |
Price-To-Book 대 피어: SVML.F은 Price-To-Book 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
SVML.F의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: SVML.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.5x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
SVML.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 7x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SVML.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.41 | US$0.78 +88.04% | 33.52% | US$1.04 | US$0.42 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$0.40 | US$0.78 +95.09% | 33.52% | US$1.04 | US$0.42 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$0.36 | US$0.78 +116.41% | 33.52% | US$1.04 | US$0.42 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$0.42 | US$0.87 +105.83% | 18.68% | US$1.05 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$0.47 | US$0.87 +85.88% | 18.68% | US$1.05 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$0.47 | US$0.87 +86.08% | 18.68% | US$1.05 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$0.48 | US$0.87 +81.99% | 18.68% | US$1.06 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$0.45 | US$0.85 +89.15% | 18.68% | US$1.03 | US$0.64 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$0.51 | US$0.85 +65.92% | 18.68% | US$1.03 | US$0.64 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$0.45 | US$0.85 +88.38% | 18.68% | US$1.02 | US$0.64 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$0.50 | US$0.84 +69.93% | 19.87% | US$1.04 | US$0.63 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$0.57 | US$0.87 +51.89% | 13.36% | US$1.03 | US$0.75 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$0.50 | US$0.93 +86.52% | 10.00% | US$1.03 | US$0.84 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$0.45 | US$1.02 +125.14% | 7.84% | US$1.10 | US$0.94 | US$0.40 | 2 |
| Dec ’25 | US$0.52 | US$1.02 +96.26% | 7.84% | US$1.10 | US$0.94 | US$0.36 | 2 |
| Nov ’25 | US$0.50 | US$1.02 +105.15% | 7.84% | US$1.10 | US$0.94 | US$0.42 | 2 |
| Oct ’25 | US$0.51 | US$1.02 +99.76% | 7.84% | US$1.10 | US$0.94 | US$0.47 | 2 |
| Jul ’25 | US$0.36 | US$0.80 +122.90% | 36.93% | US$1.10 | US$0.51 | US$0.45 | 2 |
| May ’25 | US$0.33 | US$0.75 +128.65% | 34.20% | US$1.01 | US$0.50 | US$0.45 | 2 |
| Apr ’25 | US$0.30 | US$0.75 +151.52% | 34.20% | US$1.01 | US$0.50 | US$0.50 | 2 |
| Feb ’25 | US$0.30 | US$1.01 +235.43% | 1.27% | US$1.02 | US$1.00 | US$0.50 | 2 |
| Jan ’25 | US$0.32 | US$1.01 +217.50% | 1.27% | US$1.02 | US$1.00 | US$0.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/19 19:04 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sovereign Metals Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Austin Yun | Macquarie Research |
| Michael Bentley | MST Financial Services Pty Limited |