South32 Limited

OTCPK:SHTL.F 주식 리포트

시가총액: US$11.7b

South32 가치 평가

SHTL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHTL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SHTL.F ( $2.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHTL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHTL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHTL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHTL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHTL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHTL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.4x
이익US$318.00m
시가총액US$11.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHTL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHTL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69.3x
MTRN Materion
149.1x54.48%US$2.9b
YDDL One and one Green Technologies
37.7xn/aUS$298.1m
RS Reliance
22.3x11.40%US$16.1b
IDR Idaho Strategic Resources
68.2x16.20%US$700.1m
SHTL.F South32
37.4x28.02%US$17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHTL.F은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SHTL.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
SHTL.F 37.4x업계 평균 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHTL.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(26.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHTL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHTL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHTL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHTL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.59
US$2.48
-3.95%
13.99%US$2.96US$1.95n/a13
Jan ’27US$2.32
US$2.35
+0.98%
12.22%US$2.85US$1.88n/a13
Dec ’26US$2.27
US$2.18
-3.80%
10.73%US$2.60US$1.69n/a14
Nov ’26US$2.08
US$2.16
+3.80%
10.79%US$2.60US$1.69n/a14
Oct ’26US$1.70
US$2.03
+19.20%
12.10%US$2.63US$1.69n/a14
Sep ’26n/a
US$2.00
0%
11.89%US$2.58US$1.69n/a14
Aug ’26US$1.90
US$2.17
+14.40%
11.91%US$2.67US$1.76n/a14
Jul ’26US$1.89
US$2.23
+18.12%
13.30%US$2.78US$1.66n/a14
Jun ’26US$1.75
US$2.24
+28.24%
15.67%US$2.87US$1.66n/a14
May ’26US$1.60
US$2.25
+40.92%
15.56%US$2.87US$1.66n/a14
Apr ’26US$1.93
US$2.43
+26.09%
14.09%US$2.89US$1.57n/a14
Mar ’26n/a
US$2.45
0%
13.60%US$2.90US$1.57n/a14
Feb ’26US$2.10
US$2.42
+15.03%
13.06%US$2.76US$1.53n/a14
Jan ’26US$2.17
US$2.50
+15.07%
14.07%US$3.03US$1.53US$2.3214
Dec ’25US$2.27
US$2.46
+8.53%
14.25%US$3.03US$1.53US$2.2714
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.78%US$3.03US$1.50US$2.0814
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.91%
15.11%US$3.03US$1.51US$1.7014
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.74%
15.55%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.46%
11.25%US$3.06US$2.02US$1.9014
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+17.97%
9.69%US$3.17US$2.14US$1.8914
Jun ’25US$2.52
US$2.59
+2.83%
10.41%US$3.06US$2.14US$1.7514
May ’25US$2.20
US$2.46
+11.72%
9.33%US$3.06US$2.16US$1.6014
Apr ’25US$1.85
US$2.45
+32.52%
9.42%US$3.06US$2.16US$1.9314
Mar ’25US$1.91
US$2.46
+28.94%
8.92%US$3.06US$2.21n/a13
Feb ’25US$2.12
US$2.53
+19.47%
9.77%US$3.13US$2.05US$2.1013
Jan ’25US$2.27
US$2.58
+13.97%
10.88%US$3.20US$2.03US$2.1713
US$2.42
Fair Value
7.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 11:43
종가2026/01/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays