Shin-Etsu Chemical 가치 평가
SHEC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHEC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHEC.F ( $32.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHEC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHEC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHEC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHEC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 수익 | JP¥512.82b |
| 시가총액 | JP¥10.27t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHEC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHEC.F은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHEC.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHEC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHEC.F 은 예상 20 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.53 | US$44.20 +35.9% | 9.6% | US$49.82 | US$35.13 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$32.72 | US$45.46 +39.0% | 9.6% | US$50.81 | US$35.83 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$35.64 | US$45.79 +28.5% | 9.5% | US$50.46 | US$35.58 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$35.77 | US$46.91 +31.1% | 9.2% | US$51.34 | US$36.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$50.51 +23.6% | 7.8% | US$54.37 | US$41.83 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$41.91 | US$49.96 +19.2% | 7.5% | US$53.82 | US$41.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.73 | US$47.15 +5.4% | 7.9% | US$52.19 | US$39.15 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.10 | US$43.74 +14.8% | 7.6% | US$48.50 | US$37.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$36.62 | US$45.97 +25.5% | 8.9% | US$50.67 | US$37.68 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$38.26 | US$44.78 +17.1% | 9.2% | US$49.53 | US$36.83 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.14 | US$46.04 +9.3% | 9.1% | US$51.54 | US$37.66 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$42.98 | US$41.75 -2.9% | 11.4% | US$48.51 | US$32.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$40.23 | US$41.48 +3.1% | 12.2% | US$49.60 | US$33.29 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$41.91 | US$39.27 -6.3% | 11.3% | US$45.41 | US$29.62 | US$32.72 | 15 |
| Dec ’24 | US$35.17 | US$35.80 +1.8% | 9.9% | US$40.17 | US$28.60 | US$35.64 | 16 |
| Nov ’24 | US$29.97 | US$33.61 +12.1% | 10.6% | US$37.61 | US$26.39 | US$35.77 | 16 |
| Oct ’24 | US$28.66 | US$34.28 +19.6% | 9.8% | US$38.19 | US$26.80 | US$40.88 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.64 | US$35.24 +8.0% | 9.8% | US$39.01 | US$27.50 | US$41.91 | 16 |
| Aug ’24 | US$31.87 | US$35.88 +12.6% | 9.7% | US$39.58 | US$27.90 | US$44.73 | 16 |
| Jul ’24 | US$32.83 | US$34.37 +4.7% | 11.1% | US$41.67 | US$27.78 | US$38.10 | 16 |
| Jun ’24 | US$31.51 | US$34.11 +8.2% | 10.1% | US$42.72 | US$28.48 | US$36.62 | 16 |
| May ’24 | US$28.53 | US$34.22 +19.9% | 12.5% | US$43.64 | US$23.56 | US$38.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$31.55 | US$34.87 +10.5% | 13.6% | US$45.17 | US$24.39 | US$42.14 | 16 |
| Mar ’24 | US$27.81 | US$33.09 +19.0% | 16.3% | US$44.06 | US$23.79 | US$42.98 | 16 |
| Feb ’24 | US$29.85 | US$33.52 +12.3% | 18.5% | US$46.10 | US$24.51 | US$40.23 | 15 |
| Jan ’24 | US$24.96 | US$32.07 +28.5% | 19.7% | US$45.60 | US$24.01 | US$41.91 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 01:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 36 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |