Sherwin-Williams 가치 평가
SHW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHW ( $338.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $372.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SHW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.2x |
| 수익 | US$2.56b |
| 시가총액 | US$86.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHW은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHW 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SHW 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 20.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHW 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$338.75 | US$386.49 +14.1% | 15.0% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$397.40 | US$390.84 -1.7% | 12.8% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$357.97 | US$389.97 +8.9% | 12.7% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$380.58 | US$373.18 -1.9% | 12.4% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$369.37 | US$367.39 -0.5% | 11.6% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$350.38 | US$361.50 +3.2% | 11.3% | US$418.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$295.79 | US$338.25 +14.4% | 12.3% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$303.80 | US$339.37 +11.7% | 12.5% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$303.34 | US$338.27 +11.5% | 12.1% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$338.16 | US$332.70 -1.6% | 13.8% | US$402.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$335.23 | US$322.28 -3.9% | 11.3% | US$370.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$309.08 | US$317.27 +2.7% | 11.1% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$311.90 | US$299.26 -4.1% | 11.6% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$282.33 | US$286.72 +1.6% | 9.9% | US$330.00 | US$214.00 | US$397.40 | 24 |
| Nov ’24 | US$238.91 | US$283.35 +18.6% | 9.7% | US$330.00 | US$214.00 | US$357.97 | 24 |
| Oct ’24 | US$255.05 | US$297.75 +16.7% | 8.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$380.58 | 24 |
| Sep ’24 | US$274.82 | US$295.84 +7.6% | 9.3% | US$330.00 | US$211.00 | US$369.37 | 25 |
| Aug ’24 | US$280.20 | US$294.76 +5.2% | 9.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$350.38 | 25 |
| Jul ’24 | US$265.52 | US$257.76 -2.9% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$295.79 | 25 |
| Jun ’24 | US$234.89 | US$255.17 +8.6% | 8.7% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.80 | 24 |
| May ’24 | US$231.94 | US$254.46 +9.7% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.34 | 24 |
| Apr ’24 | US$224.77 | US$249.58 +11.0% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$338.16 | 24 |
| Mar ’24 | US$219.01 | US$248.50 +13.5% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$335.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$243.22 | US$249.52 +2.6% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | US$309.08 | 27 |
| Jan ’24 | US$237.33 | US$261.84 +10.3% | 11.1% | US$300.00 | US$200.00 | US$311.90 | 25 |
| Dec ’23 | US$251.61 | US$257.08 +2.2% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$282.33 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 08:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Sherwin-Williams Company 55 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |