Sasol 가치 평가
SASO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SASO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SASO.F ( $4.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SASO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SASO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SASO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SASO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | R260.93b |
| 시가총액 | R50.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SASO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SASO.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SASO.F 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SASO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SASO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.51 | US$6.76 +49.98% | 24.28% | US$10.19 | US$3.96 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$4.58 | US$6.44 +40.71% | 24.82% | US$10.01 | US$3.89 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$3.83 | US$6.29 +64.15% | 25.91% | US$9.70 | US$3.77 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$4.50 | US$7.24 +60.78% | 23.43% | US$11.39 | US$5.69 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$8.06 0% | 25.43% | US$11.22 | US$5.66 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$4.66 | US$8.71 +86.98% | 23.03% | US$11.24 | US$5.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$4.43 | US$10.07 +127.23% | 19.83% | US$12.92 | US$6.46 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$5.00 | US$9.98 +99.60% | 19.95% | US$12.74 | US$6.37 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$5.89 | US$10.41 +76.84% | 20.58% | US$13.49 | US$6.46 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$6.71 | US$11.09 +65.45% | 18.39% | US$13.70 | US$8.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.13 0% | 19.01% | US$14.58 | US$7.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.97 0% | 19.91% | US$14.16 | US$7.73 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$7.32 | US$11.62 +58.70% | 22.57% | US$15.41 | US$7.79 | US$4.51 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.53 0% | 22.28% | US$15.25 | US$7.71 | US$4.58 | 8 |
| May ’25 | US$7.18 | US$11.29 +57.10% | 22.28% | US$14.93 | US$7.55 | US$3.83 | 8 |
| Apr ’25 | US$7.39 | US$11.60 +56.93% | 21.41% | US$15.00 | US$7.58 | US$4.50 | 8 |
| Mar ’25 | US$7.43 | US$11.99 +61.36% | 22.84% | US$14.72 | US$7.44 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$14.33 0% | 15.47% | US$18.59 | US$9.89 | US$4.66 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$15.18 0% | 11.20% | US$18.90 | US$13.38 | US$4.43 | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.19 0% | 12.06% | US$18.35 | US$13.00 | US$5.00 | 9 |
| Nov ’24 | US$13.06 | US$16.15 +23.71% | 9.90% | US$18.68 | US$13.39 | US$5.89 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.78 0% | 9.93% | US$18.18 | US$13.03 | US$6.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$13.27 | US$16.45 +24.00% | 7.48% | US$18.51 | US$14.18 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$13.91 | US$17.90 +28.72% | 11.16% | US$22.67 | US$15.06 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$12.60 | US$16.98 +34.72% | 11.74% | US$21.20 | US$14.08 | US$7.32 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/02 16:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/26 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sasol Limited 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gerhard Engelbrecht | Absa Bank Limited |
| Jared Hoover | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Caroline Learmonth | Barclays |