Vault Minerals 가치 평가
REDL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REDL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REDL.F ( $0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REDL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REDL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REDL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| REDL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | AU$620.00m |
| 시가총액 | AU$2.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REDL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: REDL.F은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
REDL.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: REDL.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
REDL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REDL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.22 | US$0.30 +36.3% | 17.9% | US$0.35 | US$0.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.24 | US$0.30 +23.8% | 17.9% | US$0.35 | US$0.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.22 | US$0.30 +37.0% | 16.9% | US$0.37 | US$0.21 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$0.27 | US$0.28 +5.4% | 16.9% | US$0.34 | US$0.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.25 | US$0.31 +20.6% | 20.6% | US$0.38 | US$0.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.24 | US$0.32 +34.9% | 19.9% | US$0.37 | US$0.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$0.32 | US$0.29 -11.2% | 18.2% | US$0.33 | US$0.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$0.28 0% | 18.2% | US$0.33 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.24 0% | 11.1% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.25 | US$0.23 -5.4% | 10.8% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.23 0% | 10.3% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.22 0% | 8.0% | US$0.24 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.22 0% | 8.0% | US$0.24 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.20 | US$0.21 +5.3% | 8.9% | US$0.24 | US$0.19 | US$0.24 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.20 0% | 24.1% | US$0.27 | US$0.17 | US$0.22 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.20 0% | 24.1% | US$0.27 | US$0.17 | US$0.27 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.20 0% | 30.5% | US$0.28 | US$0.16 | US$0.25 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.24 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.32 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.099 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.19 0% | 39.4% | US$0.28 | US$0.10 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$0.13 | US$0.19 +45.2% | 39.4% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.25 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.25 0% | 17.6% | US$0.30 | US$0.19 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.24 0% | 12.6% | US$0.28 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.24 0% | 12.0% | US$0.26 | US$0.21 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | US$0.07 | US$0.24 +237.8% | 12.0% | US$0.26 | US$0.21 | US$0.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
CMOC Group
HK$159.9b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
-2.2%
1Y
29.7%