PT Vale Indonesia Tbk

OTCPK:PTND.F 주식 리포트

시가총액: US$4.1b

Vale Indonesia 가치 평가

PTND.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTND.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PTND.F ( $0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTND.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PTND.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTND.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PTND.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTND.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PTND.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율69x
이익US$59.10m
시가총액US$4.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PTND.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTND.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균120.1x
MTRN Materion
159x54.12%US$3.1b
YDDL One and one Green Technologies
48.4xn/aUS$344.8m
IDR Idaho Strategic Resources
70.7x16.20%US$653.5m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
202.4xn/aUS$215.3m
PTND.F Vale Indonesia
69x72.18%US$68.8t

Price-To-Earnings 대 피어: PTND.F은 Price-To-Earnings 비율(69x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(117.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PTND.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.72m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
PTND.F 69.0x업계 평균 27.8xNo. of Companies8PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTND.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(27.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PTND.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTND.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTND.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTND.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$0.38
0%
29.79%US$0.53US$0.21n/a14
Jan ’27US$0.34
US$0.29
-14.83%
13.56%US$0.35US$0.21n/a14
Dec ’26n/a
US$0.28
0%
17.16%US$0.35US$0.18n/a14
Nov ’26n/a
US$0.27
0%
15.72%US$0.34US$0.18n/a14
Oct ’26n/a
US$0.27
0%
14.24%US$0.32US$0.18n/a15
Sep ’26n/a
US$0.26
0%
15.21%US$0.32US$0.18n/a14
Aug ’26n/a
US$0.24
0%
14.26%US$0.30US$0.18n/a14
Jul ’26US$0.15
US$0.22
+44.29%
14.95%US$0.28US$0.16n/a14
Jun ’26n/a
US$0.22
0%
13.66%US$0.28US$0.16n/a15
May ’26n/a
US$0.23
0%
12.65%US$0.28US$0.16n/a15
Apr ’26n/a
US$0.25
0%
10.92%US$0.31US$0.21n/a15
Mar ’26n/a
US$0.26
0%
12.39%US$0.32US$0.21n/a15
Feb ’26n/a
US$0.27
0%
13.51%US$0.33US$0.22n/a15
Jan ’26US$0.18
US$0.29
+63.42%
14.11%US$0.36US$0.22US$0.3418
Dec ’25n/a
US$0.30
0%
15.02%US$0.37US$0.22n/a18
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+26.93%
15.41%US$0.37US$0.22n/a18
Oct ’25US$0.24
US$0.30
+23.13%
11.37%US$0.35US$0.23n/a18
Sep ’25n/a
US$0.29
0%
12.30%US$0.35US$0.23n/a18
Aug ’25n/a
US$0.29
0%
12.30%US$0.35US$0.23n/a18
Jul ’25n/a
US$0.32
0%
21.17%US$0.56US$0.24US$0.1518
Jun ’25n/a
US$0.32
0%
20.47%US$0.56US$0.25n/a18
May ’25US$0.26
US$0.31
+19.07%
22.62%US$0.56US$0.24n/a20
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
22.85%US$0.56US$0.24n/a20
Mar ’25n/a
US$0.31
0%
14.73%US$0.42US$0.25n/a16
Feb ’25US$0.26
US$0.35
+36.19%
23.66%US$0.55US$0.26n/a16
Jan ’25US$0.28
US$0.41
+45.82%
21.45%US$0.58US$0.30US$0.1818
US$0.35
Fair Value
0.9% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 17:50
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Vale Indonesia Tbk는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International