Novozymes A/S

OTCPK:NVZM.F 주식 리포트

시가총액: US$28.6b

Novozymes 가치 평가

NVZM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NVZM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$82.45
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: NVZM.F ( $60.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $82.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVZM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NVZM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NVZM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NVZM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NVZM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NVZM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.2x
이익€564.70m
시가총액€24.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NVZM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NVZM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.7x
PPG PPG Industries
18.5x10.94%US$23.6b
RPM RPM International
21.8x8.64%US$15.0b
ECL Ecolab
36.7x9.57%US$78.4b
SHW Sherwin-Williams
33.9x9.73%US$86.2b
NVZM.F Novozymes
43.2x17.09%US$182.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NVZM.F은 Price-To-Earnings 비율(43.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NVZM.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NVZM.F 43.2x업계 평균 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVZM.F 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NVZM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVZM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.2x
공정 PE 비율30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVZM.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NVZM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$60.17
US$73.32
+21.86%
12.13%US$89.47US$59.12n/a17
Sep ’26US$62.26
US$73.48
+18.03%
11.87%US$89.05US$59.47n/a17
Aug ’26US$64.37
US$78.92
+22.60%
12.86%US$91.05US$61.54n/a17
Jul ’26US$71.75
US$79.63
+10.99%
12.31%US$91.18US$61.47n/a17
Jun ’26US$68.83
US$75.54
+9.74%
11.52%US$87.84US$59.22n/a17
May ’26US$63.57
US$73.36
+15.40%
11.73%US$87.13US$58.69n/a16
Apr ’26US$58.49
US$71.22
+21.76%
11.81%US$86.68US$56.24n/a16
Mar ’26US$60.65
US$68.04
+12.18%
11.26%US$83.19US$53.98n/a16
Feb ’26US$58.73
US$67.89
+15.59%
11.77%US$83.49US$51.94n/a16
Jan ’26US$54.86
US$67.43
+22.90%
11.97%US$83.11US$50.59n/a16
Dec ’25US$58.50
US$67.59
+15.54%
11.69%US$81.82US$50.83n/a16
Nov ’25US$61.45
US$71.08
+15.68%
11.08%US$81.57US$52.44n/a15
Oct ’25US$69.50
US$72.99
+5.02%
10.97%US$83.84US$53.90US$60.3116
Sep ’25US$69.26
US$68.90
-0.51%
11.12%US$80.01US$53.34US$62.2616
Aug ’25US$64.07
US$66.29
+3.47%
10.63%US$78.09US$52.06US$64.3716
Jul ’25US$59.33
US$64.80
+9.22%
10.68%US$77.79US$50.42US$71.7516
Jun ’25US$58.00
US$63.63
+9.71%
9.11%US$72.75US$50.92US$68.8314
May ’25US$57.15
US$61.62
+7.83%
9.16%US$71.51US$50.06US$63.5714
Apr ’25US$57.53
US$60.71
+5.53%
9.62%US$72.32US$49.17US$58.4914
Mar ’25US$56.95
US$59.28
+4.09%
8.55%US$66.78US$47.33US$60.6514
Feb ’25US$53.11
US$57.62
+8.48%
8.21%US$65.24US$47.27US$58.7313
Jan ’25US$54.99
US$56.93
+3.52%
8.05%US$63.31US$48.00US$54.8613
Dec ’24US$51.65
US$55.49
+7.44%
9.00%US$63.37US$48.04US$58.5013
Nov ’24US$43.91
US$51.45
+17.18%
11.87%US$61.16US$39.11US$61.4513
Oct ’24US$40.65
US$53.13
+30.69%
12.55%US$65.34US$39.06US$69.5013
US$71.74
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 05:58
종가2025/10/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Novozymes A/S는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays