Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NPCP.F 주식 리포트

시가총액: US$15.4b

Nippon Paint Holdings 가치 평가

NPCP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NPCP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NPCP.F ( $6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPCP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NPCP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NPCP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NPCP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NPCP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NPCP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익JP¥195.63b
시가총액JP¥2.44t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NPCP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NPCP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.6x
RPM RPM International
19.4x10.33%US$12.9b
SOLS Solstice Advanced Materials
69.1x23.55%US$13.0b
IFF International Flavors & Fragrances
23.3x7.35%US$19.2b
ESI Element Solutions
66.8x35.71%US$9.9b
NPCP.F Nippon Paint Holdings
12.5x5.59%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: NPCP.F은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NPCP.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NPCP.F 12.5x업계 평균 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPCP.F 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NPCP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPCP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NPCP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NPCP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$7.72
0%
14.46%US$10.07US$6.73n/a11
May ’27US$6.60
US$7.74
+17.30%
14.12%US$10.03US$6.58n/a11
Apr ’27n/a
US$7.82
0%
13.65%US$10.07US$6.61n/a11
Mar ’27n/a
US$8.07
0%
12.56%US$10.25US$6.72n/a11
Feb ’27n/a
US$7.84
0%
13.10%US$10.12US$6.64n/a11
Jan ’27n/a
US$7.97
0%
12.85%US$10.24US$6.72n/a11
Dec ’26US$6.33
US$8.03
+26.89%
13.20%US$10.24US$6.72n/a11
Nov ’26n/a
US$8.41
0%
11.37%US$10.25US$7.21n/a11
Oct ’26n/a
US$8.71
0%
11.20%US$10.51US$7.39n/a12
Sep ’26n/a
US$8.75
0%
10.49%US$10.49US$7.37n/a12
Aug ’26n/a
US$8.75
0%
11.91%US$10.37US$7.03n/a12
Jul ’26n/a
US$8.97
0%
12.40%US$10.68US$7.24n/a11
Jun ’26n/a
US$8.37
0%
9.62%US$9.78US$7.26n/a11
May ’26n/a
US$8.39
0%
10.62%US$9.90US$7.36US$6.6011
Apr ’26n/a
US$8.24
0%
11.07%US$9.67US$7.10n/a10
Mar ’26n/a
US$7.96
0%
9.92%US$9.44US$7.01n/a10
Feb ’26n/a
US$7.44
0%
9.41%US$8.38US$6.45n/a10
Jan ’26n/a
US$7.93
0%
8.68%US$8.94US$6.87n/a11
Dec ’25n/a
US$7.75
0%
8.51%US$8.87US$6.82US$6.3311
Nov ’25n/a
US$7.54
0%
11.98%US$8.99US$6.13n/a11
Oct ’25n/a
US$8.17
0%
12.89%US$10.18US$6.60n/a11
Sep ’25US$6.27
US$8.07
+28.59%
11.08%US$9.73US$6.37n/a11
Aug ’25n/a
US$7.88
0%
10.23%US$9.42US$6.82n/a10
Jul ’25n/a
US$7.65
0%
9.55%US$9.02US$6.84n/a9
Jun ’25n/a
US$7.80
0%
8.96%US$9.20US$6.98n/a9
May ’25n/a
US$7.79
0%
8.10%US$9.04US$7.10n/a8
US$7
Fair Value
14.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 09:06
종가2026/05/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Yifan ZhangCLSA