Nitto Denko Corporation

OTCPK:NDEK.F 주식 리포트

시가총액: US$12.8b

Nitto Denko 가치 평가

NDEK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NDEK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: NDEK.F ( $18.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NDEK.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

NDEK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NDEK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NDEK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NDEK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NDEK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.1x
이익JP¥133.50b
시가총액JP¥2.02t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NDEK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NDEK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.3x
SOLS Solstice Advanced Materials
56x21.69%US$12.9b
RPM RPM International
19.1x10.33%US$12.5b
ESI Element Solutions
72.1x34.87%US$10.4b
EMN Eastman Chemical
22.1x15.85%US$8.8b
NDEK.F Nitto Denko
15.1x5.31%US$2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: NDEK.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NDEK.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$4.95m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NDEK.F 15.1x업계 평균 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NDEK.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NDEK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NDEK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NDEK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NDEK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.91
US$23.66
+25.11%
15.97%US$31.83US$17.19n/a12
Apr ’27n/a
US$24.37
0%
15.41%US$31.47US$16.99n/a11
Mar ’27US$23.54
US$25.82
+9.72%
16.79%US$32.73US$17.67n/a11
Feb ’27n/a
US$25.84
0%
16.41%US$32.31US$17.45n/a11
Jan ’27n/a
US$24.32
0%
17.98%US$32.11US$17.34n/a12
Dec ’26n/a
US$23.94
0%
19.71%US$32.59US$16.95n/a12
Nov ’26US$24.90
US$23.40
-6.03%
19.13%US$32.44US$16.87n/a12
Oct ’26n/a
US$22.28
0%
18.09%US$28.67US$16.52n/a12
Sep ’26n/a
US$21.94
0%
16.91%US$28.53US$16.44n/a12
Aug ’26n/a
US$21.09
0%
14.96%US$25.77US$15.94n/a12
Jul ’26n/a
US$20.10
0%
14.90%US$26.13US$16.16n/a11
Jun ’26US$18.30
US$20.73
+13.30%
15.89%US$28.07US$16.49n/a11
May ’26US$17.50
US$20.58
+17.58%
13.36%US$27.49US$16.15US$18.9111
Apr ’26US$19.55
US$20.25
+3.60%
13.87%US$26.67US$15.67n/a11
Mar ’26US$20.25
US$19.70
-2.73%
10.14%US$22.59US$15.61US$23.5411
Feb ’26US$18.40
US$18.51
+0.61%
13.71%US$21.92US$13.54n/a11
Jan ’26US$16.40
US$18.04
+10.02%
12.29%US$21.41US$13.62n/a11
Dec ’25US$15.10
US$18.18
+20.37%
13.01%US$21.64US$13.11n/a11
Nov ’25US$16.15
US$18.02
+11.59%
12.29%US$20.92US$13.07US$24.9011
Oct ’25US$16.97
US$19.22
+13.22%
12.27%US$22.29US$13.93n/a11
Sep ’25n/a
US$18.93
0%
12.44%US$21.82US$13.64n/a11
Aug ’25n/a
US$18.53
0%
12.41%US$21.37US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$16.95
0%
13.03%US$20.34US$12.71n/a12
Jun ’25n/a
US$16.80
0%
18.71%US$21.75US$12.41US$18.3012
May ’25US$17.70
US$16.72
-5.57%
18.65%US$21.53US$12.29US$17.5012
US$23.46
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/05 04:50
종가2026/04/29 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nitto Denko Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research