Mitsubishi Chemical Group 가치 평가
MTLH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTLH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTLH.F ( $5.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTLH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MTLH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MTLH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTLH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.7x |
| 수익 | JP¥45.02b |
| 시가총액 | JP¥1.07t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTLH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MTLH.F은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTLH.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MTLH.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTLH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTLH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.24 | US$6.70 +27.99% | 20.83% | US$8.82 | US$4.07 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | US$6.92 0% | 20.83% | US$9.11 | US$4.20 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$6.68 0% | 18.65% | US$8.69 | US$4.68 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$6.72 0% | 17.71% | US$8.68 | US$4.68 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$5.50 | US$6.67 +21.19% | 14.69% | US$8.43 | US$4.99 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$5.18 | US$6.93 +33.92% | 14.64% | US$8.56 | US$5.07 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$5.43 | US$6.91 +27.29% | 14.93% | US$8.49 | US$5.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.90 0% | 11.64% | US$8.50 | US$5.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.60 | US$7.30 +10.59% | 12.18% | US$9.05 | US$6.33 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.85 | US$6.91 +18.06% | 11.86% | US$8.89 | US$6.09 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.64 0% | 7.90% | US$7.68 | US$5.94 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$5.68 | US$6.11 +7.66% | 9.18% | US$7.15 | US$5.35 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.19 0% | 8.19% | US$6.97 | US$5.26 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$5.78 | US$6.22 +7.50% | 8.19% | US$7.00 | US$5.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.33 0% | 8.19% | US$7.12 | US$5.37 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.39 0% | 12.62% | US$8.37 | US$5.42 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.74 0% | 13.15% | US$8.64 | US$5.69 | US$5.50 | 10 |
| Jan ’25 | US$5.98 | US$6.88 +15.02% | 12.94% | US$8.84 | US$5.83 | US$5.18 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.38 0% | 13.04% | US$8.48 | US$5.32 | US$5.43 | 11 |
| Nov ’24 | US$5.55 | US$6.28 +13.24% | 13.04% | US$8.35 | US$5.24 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.18 0% | 15.68% | US$8.43 | US$5.02 | US$6.60 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.06 0% | 12.70% | US$7.18 | US$4.90 | US$5.85 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.82 | US$6.05 +4.02% | 13.30% | US$7.25 | US$4.95 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.96 0% | 12.23% | US$7.18 | US$4.90 | US$5.68 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.24 0% | 16.95% | US$8.30 | US$4.29 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$5.83 | US$6.44 +10.44% | 17.69% | US$8.51 | US$4.40 | US$5.78 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 15:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsubishi Chemical Group Corporation 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |