Mondi plc

OTCPK:MNOD.F 주식 보고서

시가총액: US$6.6b

Mondi 가치 평가

MNOD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MNOD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MNOD.F ( $14.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNOD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MNOD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MNOD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MNOD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MNOD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MNOD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익€392.00m
시가총액€6.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MNOD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MNOD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
SLVM Sylvamo
13.8x4.7%US$3.7b
MAGN Magnera
33.2xn/aUS$697.3m
LPX Louisiana-Pacific
19.5x3.4%US$8.1b
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
MNOD.F Mondi
16.2x15.8%US$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MNOD.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MNOD.F 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MNOD.F 16.2x업계 평균 16.1xNo. of Companies35PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNOD.F 은 North American Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MNOD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNOD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MNOD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MNOD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.41
US$19.62
+36.1%
10.0%US$23.10US$16.20n/a10
Nov ’25n/a
US$20.20
0%
9.1%US$23.54US$16.53n/a10
Oct ’25n/a
US$22.39
0%
9.1%US$26.05US$19.01n/a10
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
9.7%US$25.82US$18.84n/a10
Aug ’25n/a
US$21.45
0%
13.1%US$27.60US$17.32n/a10
Jul ’25n/a
US$21.09
0%
12.1%US$26.84US$17.47n/a9
Jun ’25n/a
US$20.98
0%
12.1%US$26.71US$17.38n/a9
May ’25n/a
US$19.58
0%
9.4%US$21.31US$16.64n/a7
Apr ’25n/a
US$19.34
0%
13.8%US$21.70US$15.14n/a5
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
13.8%US$21.62US$15.09n/a5
Feb ’25US$18.39
US$20.95
+13.9%
12.8%US$23.80US$16.80n/a9
Jan ’25n/a
US$20.33
0%
13.2%US$23.82US$15.93n/a9
Dec ’24n/a
US$19.99
0%
12.2%US$23.35US$15.79n/a9
Nov ’24n/a
US$19.39
0%
12.2%US$22.69US$15.34n/a9
Oct ’24US$18.54
US$19.75
+6.5%
7.8%US$21.74US$16.70n/a9
Sep ’24US$18.33
US$19.72
+7.6%
9.6%US$22.17US$15.52n/a10
Aug ’24US$18.98
US$20.87
+10.0%
12.1%US$24.60US$15.38n/a9
Jul ’24US$16.74
US$20.61
+23.1%
11.8%US$23.40US$14.95n/a9
Jun ’24US$17.40
US$20.66
+18.7%
11.6%US$23.54US$14.96n/a9
May ’24US$17.05
US$21.04
+23.4%
10.0%US$23.53US$16.54n/a8
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
10.8%US$24.32US$16.27n/a8
Mar ’24US$18.81
US$22.92
+21.9%
9.1%US$26.59US$19.44n/a9
Feb ’24US$21.24
US$25.22
+18.8%
6.3%US$27.42US$22.30US$18.399
Jan ’24US$18.74
US$24.75
+32.1%
6.1%US$26.82US$21.76n/a9
Dec ’23n/a
US$24.01
0%
5.9%US$26.14US$21.21n/a10
Nov ’23n/a
US$23.51
0%
7.4%US$26.53US$20.15n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%