Major Drilling Group International Inc.

OTCPK:MJDL.F 주식 보고서

시가총액: US$509.7m

Major Drilling Group International 가치 평가

MJDL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MJDL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MJDL.F ( $6.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MJDL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MJDL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MJDL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MJDL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MJDL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MJDL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익CA$47.18m
시가총액CA$712.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MJDL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MJDL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.3x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.9x49.4%US$841.7m
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
IDR Idaho Strategic Resources
24.4x30.3%US$166.5m
MJDL.F Major Drilling Group International
15x31.4%US$712.0m

Price-To-Earnings 대 피어: MJDL.F은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MJDL.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MJDL.F 15.0x업계 평균 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MJDL.F 은 Price-To-Earnings 15 US Metals and Mining 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MJDL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MJDL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MJDL.F 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MJDL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.17
US$9.86
+59.9%
14.0%US$11.48US$7.89n/a4
Nov ’25US$5.99
US$9.95
+66.2%
17.0%US$11.80US$7.37n/a4
Oct ’25US$6.18
US$9.95
+61.1%
17.0%US$11.80US$7.37n/a4
Sep ’25US$6.96
US$10.74
+54.3%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Aug ’25US$6.64
US$10.74
+61.7%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Jul ’25US$6.50
US$10.74
+65.2%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Jun ’25US$7.32
US$10.84
+48.1%
19.4%US$13.96US$8.08n/a4
May ’25US$6.99
US$11.12
+59.1%
17.6%US$14.00US$8.10n/a5
Apr ’25US$6.75
US$11.12
+64.8%
17.6%US$14.00US$8.10n/a5
Mar ’25US$5.76
US$11.32
+96.6%
14.9%US$14.01US$9.03n/a5
Feb ’25US$6.28
US$11.68
+86.0%
15.1%US$14.18US$9.14n/a5
Jan ’25US$7.00
US$12.00
+71.4%
10.4%US$13.98US$10.67n/a5
Dec ’24US$5.82
US$11.91
+104.7%
8.4%US$13.15US$10.59n/a5
Nov ’24US$5.19
US$11.91
+129.5%
8.4%US$13.15US$10.59US$5.995
Oct ’24US$6.21
US$11.91
+91.8%
8.4%US$13.15US$10.59US$6.185
Sep ’24US$6.43
US$12.26
+90.7%
8.1%US$13.27US$10.69US$6.964
Aug ’24US$6.97
US$12.52
+79.6%
8.1%US$13.56US$10.92US$6.644
Jul ’24US$6.90
US$12.47
+80.7%
8.1%US$13.50US$10.87US$6.504
Jun ’24US$6.91
US$11.94
+72.7%
8.4%US$13.18US$10.62US$7.325
May ’24US$7.98
US$11.94
+49.6%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.995
Apr ’24US$8.00
US$11.94
+49.2%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.755
Mar ’24US$7.81
US$11.94
+52.8%
8.4%US$13.18US$10.62US$5.765
Feb ’24US$8.23
US$11.94
+45.0%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.285
Jan ’24US$7.69
US$11.94
+55.2%
8.4%US$13.18US$10.62US$7.005
Dec ’23US$6.94
US$12.09
+74.1%
8.4%US$13.35US$10.75US$5.825
Nov ’23US$6.12
US$12.09
+97.4%
8.4%US$13.35US$10.75US$5.195

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%