Lithium Royalty Corp.

OTCPK:LITR.F 주식 리포트

시가총액: US$374.3m

Lithium Royalty 가치 평가

LITR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LITR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LITR.F ( $6.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LITR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LITR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LITR.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 LITR.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LITR.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
LITR.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율2.7x
장부가US$139.05m
시가총액US$374.33m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

LITR.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LITR.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균13.8x
YDDL One and one Green Technologies
11.8xn/aUS$298.7m
LZM Lifezone Metals
4x-2.97%US$368.7m
USAU U.S. Gold
13.2x51.86%US$323.3m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
26.2xn/aUS$248.5m
LITR.F Lithium Royalty
2.7x121.25%US$511.9m

Price-To-Book 대 피어: LITR.F은 Price-To-Book 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

LITR.F의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Book예상 성장시가총액
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$56.53m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
HUDI Huadi International Group
0.2xn/aUS$17.14m
LITR.F 2.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies14PB01.22.43.64.86+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: LITR.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.2x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

LITR.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

LITR.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LITR.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LITR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.86
US$6.10
-11.10%
9.50%US$6.94US$5.11n/a6
Dec ’26US$4.61
US$5.89
+27.80%
7.81%US$6.44US$5.01n/a7
Nov ’26US$5.00
US$5.68
+13.59%
7.76%US$6.44US$5.01n/a7
Oct ’26US$4.43
US$5.58
+26.17%
9.68%US$6.50US$5.06n/a7
Sep ’26US$4.22
US$5.57
+31.90%
10.88%US$6.55US$4.73n/a7
Aug ’26US$4.60
US$5.45
+18.52%
9.64%US$6.20US$4.74n/a7
Jul ’26US$3.80
US$5.41
+42.33%
13.67%US$6.55US$4.37n/a7
Jun ’26n/a
US$5.43
0%
13.21%US$6.55US$4.37n/a7
May ’26US$4.00
US$5.43
+35.83%
14.01%US$6.50US$4.33n/a7
Apr ’26US$3.49
US$5.68
+62.78%
14.85%US$6.99US$4.54n/a7
Mar ’26US$3.39
US$6.03
+77.87%
17.13%US$8.04US$4.54n/a7
Feb ’26US$4.00
US$6.10
+52.59%
14.86%US$8.00US$5.22n/a7
Jan ’26n/a
US$6.10
0%
14.86%US$8.00US$5.22n/a7
Dec ’25US$3.98
US$6.39
+60.50%
19.06%US$8.93US$5.00US$4.617
Nov ’25n/a
US$7.09
0%
24.00%US$10.90US$5.09US$5.007
Oct ’25US$4.42
US$7.33
+65.93%
22.17%US$11.11US$5.92US$4.437
Sep ’25US$4.58
US$7.56
+64.97%
22.74%US$11.13US$5.93US$4.227
Aug ’25US$4.85
US$8.23
+69.59%
23.76%US$10.85US$5.79US$4.607
Jul ’25US$4.88
US$8.72
+78.77%
20.71%US$11.69US$6.94US$3.807
Jun ’25US$5.22
US$9.05
+73.40%
19.80%US$11.73US$6.96n/a6
May ’25US$4.77
US$9.90
+107.49%
22.61%US$12.23US$7.00US$4.006
Apr ’25US$5.41
US$10.82
+99.94%
22.40%US$14.81US$7.37US$3.496
Mar ’25US$4.91
US$11.59
+136.03%
20.45%US$15.01US$7.47US$3.396
Feb ’25US$6.17
US$11.59
+87.83%
20.45%US$15.01US$7.47US$4.006
Jan ’25US$6.75
US$13.24
+96.18%
16.76%US$15.51US$10.17n/a7
Dec ’24US$7.10
US$13.10
+84.49%
15.22%US$15.04US$10.22US$3.987
US$6.14
Fair Value
11.7% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 21:55
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lithium Royalty Corp.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Patrick CunninghamCitigroup Inc
Patrick CunninghamCitigroup Inc