K92 Mining Inc.

OTCPK:KNTN.F 주식 리포트

시가총액: US$4.1b

K92 Mining 가치 평가

KNTN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNTN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KNTN.F ( $16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $89.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNTN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KNTN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNTN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KNTN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNTN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KNTN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.8x
이익US$316.58m
시가총액US$4.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KNTN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNTN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.2x
AUGO Aura Minerals
59.8x34.84%US$5.3b
DRD DRDGOLD
10.9xn/aUS$2.1b
CDE Coeur Mining
22.7x6.56%US$18.1b
MUX McEwen
15.6x54.26%US$1.2b
KNTN.F K92 Mining
12.8x28.85%US$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KNTN.F은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KNTN.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$100.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.01xn/aUS$81.96k
KNTN.F 12.8x업계 평균 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNTN.F 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KNTN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNTN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNTN.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNTN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$16.40
US$26.20
+59.77%
9.94%US$31.43US$22.86n/a11
Jun ’27US$17.81
US$26.69
+49.89%
10.94%US$33.31US$23.17n/a11
May ’27US$18.04
US$26.46
+46.69%
12.24%US$33.62US$21.19n/a12
Apr ’27US$17.80
US$25.76
+44.73%
13.32%US$33.42US$21.07n/a12
Mar ’27US$24.10
US$24.91
+3.38%
9.24%US$28.51US$21.20n/a12
Feb ’27US$18.74
US$23.62
+26.06%
8.69%US$27.91US$21.30n/a12
Jan ’27US$16.52
US$18.94
+14.66%
18.37%US$24.69US$12.23n/a13
Dec ’26US$14.71
US$17.44
+18.55%
14.92%US$22.09US$12.00n/a13
Nov ’26US$13.33
US$17.35
+30.20%
15.49%US$22.10US$12.01n/a12
Oct ’26US$12.63
US$14.35
+13.62%
11.43%US$17.21US$11.83n/a12
Sep ’26US$11.28
US$14.07
+24.71%
9.32%US$16.02US$12.01n/a12
Aug ’26US$10.43
US$13.84
+32.67%
10.43%US$15.90US$11.56n/a12
Jul ’26US$11.24
US$13.16
+17.07%
13.58%US$16.06US$10.22n/a12
Jun ’26US$10.37
US$11.88
+14.55%
12.04%US$13.75US$9.95US$17.8112
May ’26US$8.73
US$11.81
+35.23%
12.33%US$13.73US$9.94US$18.0412
Apr ’26US$8.48
US$10.47
+23.42%
16.35%US$12.58US$7.69US$17.8012
Mar ’26US$6.63
US$9.64
+45.43%
16.57%US$12.46US$7.62US$24.1010
Feb ’26US$6.65
US$9.39
+41.22%
13.97%US$11.83US$7.65US$18.749
Jan ’26US$6.02
US$9.52
+58.14%
15.44%US$11.23US$7.02US$16.5211
Dec ’25US$6.45
US$9.58
+48.58%
15.63%US$11.45US$7.16US$14.7111
Nov ’25US$6.77
US$9.56
+41.27%
16.26%US$11.46US$6.81US$13.3311
Oct ’25US$5.92
US$8.80
+48.65%
14.16%US$11.11US$6.66US$12.6311
Sep ’25US$5.48
US$8.53
+55.72%
15.95%US$10.94US$6.56US$11.2811
Aug ’25US$5.68
US$8.35
+47.15%
15.25%US$10.31US$6.51US$10.4311
Jul ’25US$5.70
US$8.23
+44.52%
15.54%US$10.22US$6.57US$11.2412
Jun ’25US$5.59
US$8.08
+44.57%
14.34%US$10.21US$6.56US$10.3712
US$25.65
Fair Value
36.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/21 20:00
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

K92 Mining Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark
Bereket BerheBeacon Securities Limited