Kenmare Resources plc

OTCPK:KMRP.F 주식 보고서

시가총액: US$387.1m

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Kenmare Resources 가치 평가

KMRP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMRP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMRP.F ( $4.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMRP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMRP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KMRP.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA1.9x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMRP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMRP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
GSM Ferroglobe
13.7x25.3%US$843.6m
IDR Idaho Strategic Resources
41.3x28.0%US$210.7m
MTRN Materion
27.9x33.4%US$2.1b
ZEUS Olympic Steel
11.9x-8.0%US$419.5m
KMRP.F Kenmare Resources
4.5x2.8%US$295.3m

Price-To-Earnings 대 피어: KMRP.F은 Price-To-Earnings 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMRP.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMRP.F 은 Price-To-Earnings 2.8 US Metals and Mining 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMRP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMRP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMRP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMRP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.40
US$7.58
+72.4%
27.3%US$10.90US$5.57n/a4
Sep ’25US$4.62
US$7.56
+63.6%
27.7%US$10.90US$5.47n/a4
Aug ’25n/a
US$7.66
0%
28.1%US$11.05US$5.46n/a4
Jul ’25US$4.04
US$7.34
+81.6%
28.0%US$10.57US$5.31n/a4
Jun ’25n/a
US$7.36
0%
27.7%US$10.57US$5.38n/a4
May ’25n/a
US$7.36
0%
27.7%US$10.57US$5.38n/a4
Apr ’25US$4.00
US$7.51
+87.8%
27.6%US$10.81US$5.56n/a4
Mar ’25US$3.86
US$7.47
+93.5%
27.9%US$10.76US$5.45n/a4
Feb ’25n/a
US$7.16
0%
29.7%US$10.79US$5.45n/a4
Jan ’25n/a
US$8.34
0%
18.6%US$10.85US$6.93n/a4
Dec ’24US$5.21
US$8.49
+62.9%
15.7%US$10.38US$6.93n/a4
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
15.7%US$10.38US$6.93n/a4
Oct ’24n/a
US$8.80
0%
17.4%US$10.77US$6.56US$4.404
Sep ’24US$5.45
US$8.88
+62.9%
16.0%US$10.77US$6.88US$4.624
Aug ’24n/a
US$8.99
0%
16.4%US$11.13US$7.06n/a4
Jul ’24US$5.87
US$9.49
+61.7%
10.0%US$10.88US$8.39US$4.044
Jun ’24n/a
US$8.46
0%
13.0%US$9.80US$6.77n/a4
May ’24n/a
US$8.54
0%
14.7%US$10.27US$6.77n/a4
Apr ’24n/a
US$8.99
0%
9.4%US$10.14US$8.15US$4.003
Mar ’24n/a
US$9.05
0%
5.4%US$9.65US$8.46US$3.863
Feb ’24n/a
US$9.05
0%
5.4%US$9.65US$8.46n/a3
Jan ’24n/a
US$8.60
0%
3.1%US$8.80US$8.22n/a3
Dec ’23n/a
US$8.50
0%
2.7%US$8.78US$8.22US$5.213
Nov ’23n/a
US$8.39
0%
6.4%US$9.14US$7.99n/a3
Oct ’23n/a
US$8.53
0%
4.0%US$8.95US$8.10n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y