Kenmare Resources plc

OTCPK:KMRP.F 주식 보고서

시가총액: US$335.2m

Kenmare Resources 가치 평가

KMRP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMRP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.64
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KMRP.F ( $3.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMRP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMRP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMRP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMRP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMRP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMRP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익US$84.08m
시가총액US$335.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMRP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMRP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$725.2m
IDR Idaho Strategic Resources
27.8x32.6%US$189.5m
MTRN Materion
28.5x26.0%US$2.1b
ZEUS Olympic Steel
14.7x34.3%US$389.8m
KMRP.F Kenmare Resources
4x-0.4%US$269.5m

Price-To-Earnings 대 피어: KMRP.F은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMRP.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KMRP.F 4.0x업계 평균 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMRP.F 은 Price-To-Earnings 4 US Metals and Mining 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMRP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMRP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMRP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMRP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.79
US$7.32
+93.2%
30.7%US$10.36US$4.27n/a4
Jan ’26n/a
US$7.79
0%
26.3%US$10.69US$5.28n/a4
Dec ’25US$4.24
US$7.76
+83.0%
26.8%US$11.06US$5.48n/a4
Nov ’25US$4.50
US$7.76
+72.4%
26.8%US$11.06US$5.48n/a4
Oct ’25US$4.40
US$7.76
+76.3%
25.5%US$10.92US$5.57n/a4
Sep ’25US$4.62
US$7.56
+63.7%
27.7%US$10.92US$5.47n/a4
Aug ’25n/a
US$7.66
0%
28.1%US$11.05US$5.46n/a4
Jul ’25US$4.04
US$7.34
+81.6%
28.0%US$10.57US$5.31n/a4
Jun ’25n/a
US$7.36
0%
27.7%US$10.57US$5.38n/a4
May ’25n/a
US$7.36
0%
27.7%US$10.57US$5.38n/a4
Apr ’25US$4.00
US$7.51
+87.8%
27.6%US$10.81US$5.56n/a4
Mar ’25US$3.86
US$7.47
+93.5%
27.9%US$10.76US$5.45n/a4
Feb ’25n/a
US$7.16
0%
29.7%US$10.79US$5.45n/a4
Jan ’25n/a
US$8.34
0%
18.6%US$10.85US$6.93n/a4
Dec ’24US$5.21
US$8.49
+62.9%
15.7%US$10.38US$6.93US$4.244
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
15.7%US$10.38US$6.93US$4.504
Oct ’24n/a
US$8.80
0%
17.4%US$10.77US$6.56US$4.404
Sep ’24US$5.45
US$8.88
+62.9%
16.0%US$10.77US$6.88US$4.624
Aug ’24n/a
US$8.99
0%
16.4%US$11.13US$7.06n/a4
Jul ’24US$5.87
US$9.49
+61.7%
10.0%US$10.88US$8.39US$4.044
Jun ’24n/a
US$8.46
0%
13.0%US$9.80US$6.77n/a4
May ’24n/a
US$8.54
0%
14.7%US$10.27US$6.77n/a4
Apr ’24n/a
US$8.99
0%
9.4%US$10.14US$8.15US$4.003
Mar ’24n/a
US$9.05
0%
5.4%US$9.65US$8.46US$3.863
Feb ’24n/a
US$9.05
0%
5.4%US$9.65US$8.46n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.36
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 16:34
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kenmare Resources plc 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy