Kenmare Resources plc

OTCPK:KMRP.F 주식 리포트

시가총액: US$369.3m

Kenmare Resources 가치 평가

KMRP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KMRP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$43.3
Fair Value
90.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KMRP.F ( $4.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMRP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KMRP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KMRP.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KMRP.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KMRP.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KMRP.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.9x
매출US$417.32m
시가총액US$369.27m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KMRP.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KMRP.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
YDDL One and one Green Technologies
6.6xn/aUS$354.2m
NEXA Nexa Resources
0.2x0.39%US$686.0m
CMP Compass Minerals International
0.6x1.74%US$763.3m
GSM Ferroglobe
0.6x9.70%US$925.7m
KMRP.F Kenmare Resources
0.9x4.80%US$276.6m

Price-To-Sales 대 피어: KMRP.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KMRP.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TX Ternium
0.4x4.46%US$6.91b
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x5.54%US$6.52b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x7.11%US$2.01b
KMRP.F 0.9x업계 평균 3.1xNo. of Companies34PS02.85.68.411.214+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KMRP.F 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KMRP.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMRP.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMRP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KMRP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.15
US$7.86
+89.43%
32.32%US$11.51US$4.42n/a4
Oct ’26US$4.25
US$8.00
+88.25%
29.46%US$11.51US$4.98n/a4
Sep ’26US$4.33
US$8.01
+84.89%
29.19%US$11.45US$4.98n/a4
Aug ’26US$4.40
US$8.07
+83.35%
30.12%US$11.44US$4.98n/a4
Jul ’26US$4.47
US$7.77
+73.84%
24.34%US$10.45US$5.25n/a4
Jun ’26n/a
US$8.84
0%
13.19%US$10.45US$7.75n/a3
May ’26n/a
US$8.84
0%
13.17%US$10.45US$7.76n/a3
Apr ’26US$5.34
US$8.76
+64.01%
14.18%US$10.45US$7.52n/a3
Mar ’26n/a
US$7.37
0%
30.83%US$10.45US$4.30n/a4
Feb ’26n/a
US$7.37
0%
30.83%US$10.45US$4.30n/a4
Jan ’26n/a
US$7.79
0%
26.31%US$10.69US$5.28n/a4
Dec ’25US$4.24
US$7.76
+82.96%
26.76%US$11.06US$5.48n/a4
Nov ’25US$4.50
US$7.76
+72.39%
26.76%US$11.06US$5.48n/a4
Oct ’25US$4.40
US$7.76
+76.32%
25.46%US$10.92US$5.57US$4.254
Sep ’25US$4.62
US$7.56
+63.71%
27.75%US$10.92US$5.47US$4.334
Aug ’25n/a
US$7.66
0%
28.12%US$11.05US$5.46US$4.404
Jul ’25US$4.04
US$7.34
+81.63%
28.04%US$10.57US$5.31US$4.474
Jun ’25n/a
US$7.36
0%
27.74%US$10.57US$5.38n/a4
May ’25n/a
US$7.36
0%
27.74%US$10.57US$5.38n/a4
Apr ’25US$4.00
US$7.51
+87.84%
27.63%US$10.81US$5.56US$5.344
Mar ’25US$3.86
US$7.47
+93.51%
27.86%US$10.76US$5.45n/a4
Feb ’25n/a
US$7.16
0%
29.69%US$10.79US$5.45n/a4
Jan ’25n/a
US$8.34
0%
18.55%US$10.85US$6.93n/a4
Dec ’24US$5.21
US$8.49
+62.86%
15.70%US$10.38US$6.93US$4.244
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
15.70%US$10.38US$6.93US$4.504
Oct ’24n/a
US$8.80
0%
17.44%US$10.77US$6.56US$4.404
US$7.85
Fair Value
47.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 05:51
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kenmare Resources plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity