AIC Mines Limited

OTCPK:IAUF.F 주식 보고서

시가총액: US$123.5m

AIC Mines 가치 평가

IAUF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAUF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAUF.F ( $0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAUF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAUF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAUF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAUF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAUF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAUF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익AU$7.69m
시가총액AU$189.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAUF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAUF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.3x
IDR Idaho Strategic Resources
23.5x30.3%US$161.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.3x49.4%US$858.6m
MTRN Materion
33.2x27.4%US$2.4b
IAUF.F AIC Mines
24.7x31.8%US$190.0m

Price-To-Earnings 대 피어: IAUF.F은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAUF.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IAUF.F 24.7x업계 평균 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAUF.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAUF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAUF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IAUF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAUF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.47
0%
27.2%US$0.72US$0.39n/a5
Nov ’25US$0.25
US$0.47
+90.0%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Oct ’25n/a
US$0.52
0%
27.1%US$0.76US$0.41n/a4
Sep ’25US$0.19
US$0.50
+163.7%
27.3%US$0.74US$0.40n/a4
Aug ’25US$0.20
US$0.50
+152.1%
27.1%US$0.74US$0.40n/a4
Jul ’25n/a
US$0.54
0%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
Jun ’25US$0.41
US$0.54
+31.5%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
May ’25n/a
US$0.48
0%
18.3%US$0.58US$0.35n/a4
Apr ’25US$0.20
US$0.46
+126.6%
19.1%US$0.59US$0.34n/a4
Mar ’25US$0.18
US$0.43
+137.8%
24.7%US$0.59US$0.33n/a4
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Jan ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Dec ’24US$0.24
US$0.44
+83.5%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.253
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38n/a3
Sep ’24US$0.24
US$0.45
+87.0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.193
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
9.5%US$0.49US$0.40US$0.203
Jul ’24US$0.25
US$0.42
+66.9%
7.4%US$0.46US$0.40n/a3
Jun ’24US$0.26
US$0.42
+65.8%
6.3%US$0.46US$0.39US$0.413
May ’24US$0.25
US$0.42
+67.9%
3.7%US$0.43US$0.40n/a3
Apr ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.203
Mar ’24US$0.30
US$0.47
+54.4%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.183
Feb ’24US$0.32
US$0.50
+58.0%
6.4%US$0.53US$0.46n/a3
Jan ’24US$0.29
US$0.49
+70.2%
8.4%US$0.54US$0.43n/a3
Dec ’23n/a
US$0.46
0%
6.1%US$0.49US$0.42US$0.243
Nov ’23n/a
US$0.46
0%
2.8%US$0.47US$0.44n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%