Givaudan SA

OTCPK:GVDB.F 주식 보고서

시가총액: US$40.3b

Givaudan 가치 평가

GVDB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GVDB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.20k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: GVDB.F ( $4345.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4199.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GVDB.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GVDB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GVDB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GVDB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GVDB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GVDB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익CHF 1.03b
시가총액CHF 36.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GVDB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GVDB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.9x
DD DuPont de Nemours
63.9x23.7%US$32.8b
PPG PPG Industries
19.2x7.4%US$28.6b
ECL Ecolab
33.5x6.3%US$68.3b
SHW Sherwin-Williams
35.1x7.9%US$90.7b
GVDB.F Givaudan
35.3x6.2%US$36.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GVDB.F은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GVDB.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$12.22m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.54m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.49m
GVDB.F 35.4x업계 평균 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GVDB.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GVDB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GVDB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GVDB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GVDB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4,345.99
US$4,551.86
+4.7%
11.0%US$5,573.77US$3,639.34n/a20
Jan ’26US$4,349.84
US$4,632.84
+6.5%
10.8%US$5,663.08US$3,697.66n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.3%
10.8%US$5,775.83US$3,771.28n/a20
Nov ’25US$4,788.00
US$4,852.94
+1.4%
10.2%US$5,887.85US$3,844.42n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.9%US$5,834.57US$3,784.07n/a22
Sep ’25US$5,112.03
US$4,632.46
-9.4%
10.9%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.3%
10.9%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.3%
11.5%US$5,315.32US$3,322.08n/a21
Jun ’25US$4,591.00
US$4,204.83
-8.4%
12.1%US$5,145.33US$3,065.30n/a21
May ’25US$4,120.47
US$4,169.95
+1.2%
11.8%US$5,150.80US$3,068.56n/a21
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.1%US$5,085.57US$3,095.56n/a21
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.1%
11.1%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.1%
10.1%US$4,663.58US$3,206.21n/a21
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.7%US$4,671.21US$3,036.28US$4,349.8420
Dec ’24US$3,799.62
US$3,614.32
-4.9%
11.3%US$4,576.87US$2,860.54US$4,326.6820
Nov ’24US$3,200.00
US$3,523.26
+10.1%
12.4%US$4,560.01US$2,780.50US$4,788.0021
Oct ’24US$3,249.00
US$3,456.84
+6.4%
12.5%US$4,478.97US$2,731.08n/a21
Sep ’24n/a
US$3,555.49
0%
13.3%US$4,670.82US$2,734.14US$5,112.0322
Aug ’24US$3,201.30
US$3,602.63
+12.5%
13.4%US$4,684.32US$2,742.04US$4,790.5023
Jul ’24US$3,238.84
US$3,503.81
+8.2%
13.2%US$4,571.91US$2,676.24US$4,800.0024
Jun ’24US$3,174.88
US$3,518.22
+10.8%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46US$4,591.0023
May ’24US$3,309.53
US$3,518.22
+6.3%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46US$4,120.4723
Apr ’24US$3,214.68
US$3,368.59
+4.8%
15.6%US$4,481.95US$2,229.39n/a24
Mar ’24US$3,017.50
US$3,278.03
+8.6%
15.8%US$4,362.17US$2,169.81US$4,204.4923
Feb ’24US$3,077.00
US$3,396.41
+10.4%
16.1%US$4,566.76US$2,244.21US$4,100.0023
Jan ’24US$2,943.66
US$3,461.15
+17.6%
17.4%US$4,532.11US$2,200.66n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$4.59k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 22:13
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Givaudan SA 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research