Gem Diamonds Limited

OTCPK:GMDM.F 주식 보고서

시가총액: US$17.6m

Gem Diamonds 가치 평가

GMDM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMDM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GMDM.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GMDM.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GMDM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMDM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMDM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMDM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMDM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$922.00k
시가총액US$17.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMDM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMDM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.8m
HUDI Huadi International Group
9.7xn/aUS$24.0m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.4m
GLGI Greystone Logistics
9.7xn/aUS$29.3m
GMDM.F Gem Diamonds
19.1x1.9%US$14.0m

Price-To-Earnings 대 피어: GMDM.F은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMDM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GMDM.F 19.1x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMDM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMDM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMDM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMDM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMDM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Dec ’25n/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Nov ’25n/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Oct ’25US$0.15
US$0.46
+213.0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Sep ’25US$0.21
US$0.46
+116.7%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
Jul ’25US$0.17
US$0.38
+129.4%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
Jun ’25n/a
US$0.38
0%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
May ’25US$0.11
US$0.38
+244.4%
0.8%US$0.38US$0.38n/a2
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Mar ’25US$0.17
US$0.31
+84.2%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Feb ’25n/a
US$0.31
0%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Jan ’25US$0.20
US$0.53
+164.0%
59.8%US$0.97US$0.24n/a3
Dec ’24n/a
US$0.53
0%
59.8%US$0.97US$0.24n/a3
Nov ’24US$0.18
US$0.32
+77.4%
22.9%US$0.39US$0.24n/a2
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
53.1%US$0.97US$0.31US$0.153
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
53.1%US$0.97US$0.31US$0.213
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
52.7%US$0.96US$0.31n/a3
Jul ’24n/a
US$0.61
0%
41.1%US$0.96US$0.38US$0.173
Jun ’24US$0.28
US$0.61
+116.9%
41.1%US$0.96US$0.38n/a3
May ’24n/a
US$0.67
0%
31.2%US$0.96US$0.49US$0.113
Apr ’24n/a
US$0.69
0%
36.1%US$1.05US$0.49n/a3
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
36.7%US$1.06US$0.49US$0.173
Feb ’24US$0.10
US$0.70
+597.9%
36.7%US$1.06US$0.49n/a3
Jan ’24n/a
US$0.57
0%
34.8%US$0.97US$0.45US$0.205
Dec ’23US$0.051
US$0.61
+1,104.2%
32.4%US$0.97US$0.45n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:31
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gem Diamonds Limited 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg