Geodrill 가치 평가
GEOD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GEOD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GEOD.F ( $2.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEOD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GEOD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GEOD.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GEOD.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$184.91m |
| 시가총액 | US$121.79m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 3.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GEOD.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.4x | ||
EUBG.D Entrepreneur Universe Bright Group | 21.4x | n/a | US$94.0m |
YDDL One and one Green Technologies | 6.8x | n/a | US$387.7m |
PREM Premier Air Charter Holdings | 0.6x | n/a | US$18.3m |
CMP Compass Minerals International | 0.8x | -0.86% | US$1.0b |
GEOD.F Geodrill | 0.7x | 0.33% | US$166.2m |
Price-To-Sales 대 피어: GEOD.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
GEOD.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: GEOD.F 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GEOD.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GEOD.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.57 | US$3.32 +29.44% | 10.06% | US$3.66 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$2.69 | US$3.07 +14.07% | 4.64% | US$3.21 | US$2.93 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$3.02 | US$3.23 +7.27% | 8.09% | US$3.57 | US$2.93 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$2.68 | US$3.23 +20.68% | 8.09% | US$3.57 | US$2.93 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$2.61 | US$3.29 +26.13% | 8.11% | US$3.63 | US$2.98 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.47 | US$3.29 +33.28% | 8.11% | US$3.63 | US$2.98 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$2.35 | US$3.29 +39.85% | 8.11% | US$3.63 | US$2.98 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.71 | US$3.11 +14.81% | 12.16% | US$3.76 | US$2.86 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$2.65 | US$3.11 +17.19% | 12.16% | US$3.76 | US$2.86 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$2.48 | US$3.11 +25.22% | 12.16% | US$3.76 | US$2.86 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$2.19 | US$2.63 +20.22% | 10.70% | US$3.10 | US$2.41 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$2.10 | US$2.63 +25.52% | 10.70% | US$3.10 | US$2.41 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$2.13 | US$2.71 +27.75% | 11.00% | US$3.23 | US$2.51 | US$2.68 | 4 |
| Feb ’26 | US$2.22 | US$2.71 +22.29% | 11.00% | US$3.23 | US$2.51 | US$2.69 | 4 |
| Jan ’26 | US$2.13 | US$2.75 +29.06% | 12.30% | US$3.23 | US$2.51 | US$3.02 | 3 |
| Dec ’25 | US$2.05 | US$2.75 +34.10% | 12.30% | US$3.23 | US$2.51 | US$2.68 | 3 |
| Nov ’25 | US$2.09 | US$2.61 +25.06% | 14.35% | US$3.10 | US$2.19 | US$2.61 | 3 |
| Oct ’25 | US$1.93 | US$2.61 +35.51% | 14.35% | US$3.10 | US$2.19 | US$2.47 | 3 |
| Sep ’25 | US$2.02 | US$2.61 +29.11% | 14.35% | US$3.10 | US$2.19 | US$2.35 | 3 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$2.15 +22.57% | 26.70% | US$2.95 | US$1.66 | US$2.71 | 3 |
| Jul ’25 | US$1.70 | US$2.15 +26.18% | 26.70% | US$2.95 | US$1.66 | US$2.65 | 3 |
| Jun ’25 | US$1.60 | US$2.15 +34.29% | 26.70% | US$2.95 | US$1.66 | US$2.48 | 3 |
| May ’25 | US$1.52 | US$2.06 +35.79% | 30.36% | US$2.95 | US$1.58 | US$2.19 | 3 |
| Apr ’25 | US$1.42 | US$2.06 +45.35% | 30.36% | US$2.95 | US$1.58 | US$2.10 | 3 |
| Mar ’25 | US$1.24 | US$2.15 +73.55% | 28.92% | US$2.90 | US$1.38 | US$2.13 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/04 10:32 |
| 종가 | 2026/03/04 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Geodrill Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Stephen Kammermayer | Clarus Securities Inc. |
| Rafael Mkrtchyan | Freedom Broker |