Ferrexpo plc

OTCPK:FEEX.F 주식 리포트

시가총액: US$550.0m

Ferrexpo 가치 평가

FEEX.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FEEX.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FEEX.F ( $0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FEEX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FEEX.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FEEX.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FEEX.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FEEX.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FEEX.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출US$837.34m
시가총액US$550.05m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FEEX.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FEEX.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.3x
ZEUS Olympic Steel
0.3x2.76%US$550.8m
ASTL Algoma Steel Group
0.3x13.04%US$492.1m
SXC SunCoke Energy
0.4x0.42%US$695.1m
RYI Ryerson Holding
0.2x3.71%US$929.6m
FEEX.F Ferrexpo
0.7x12.54%US$409.5m

Price-To-Sales 대 피어: FEEX.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

FEEX.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.3x8.6%
FEEX.F Ferrexpo
 0.7x12.54%US$550.05m
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.39%US$9.00b
TX Ternium
0.5x5.08%US$8.26b
FEEX.F 0.7x업계 평균 3.3xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
31개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.3x19.0%
FEEX.F Ferrexpo
 0.7x124.41%US$550.05m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FEEX.F 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FEEX.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FEEX.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FEEX.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FEEX.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.92
US$0.83
-10.55%
13.40%US$0.93US$0.67n/a3
Jan ’27US$1.14
US$0.72
-37.04%
14.65%US$0.87US$0.63n/a3
Dec ’26US$1.00
US$0.71
-28.55%
14.07%US$0.86US$0.63n/a3
Nov ’26US$0.85
US$0.74
-13.02%
13.89%US$0.88US$0.63n/a3
Oct ’26US$0.73
US$0.92
+25.03%
20.22%US$1.17US$0.72n/a3
Sep ’26US$0.73
US$0.90
+23.29%
22.89%US$1.17US$0.66n/a3
Aug ’26US$0.62
US$0.90
+45.03%
22.81%US$1.17US$0.66n/a3
Jul ’26n/a
US$1.03
0%
9.38%US$1.17US$0.94n/a3
Jun ’26US$0.78
US$1.05
+35.28%
15.28%US$1.27US$0.89n/a3
May ’26US$1.00
US$1.05
+5.29%
15.28%US$1.27US$0.89n/a3
Apr ’26US$0.74
US$1.23
+66.97%
21.72%US$1.56US$0.90n/a3
Mar ’26US$0.94
US$1.29
+36.97%
12.54%US$1.51US$1.13n/a3
Feb ’26US$1.30
US$1.04
-20.18%
17.99%US$1.22US$0.78n/a3
Jan ’26US$1.23
US$1.07
-12.90%
20.12%US$1.30US$0.78US$1.143
Dec ’25US$0.95
US$1.08
+12.84%
20.16%US$1.30US$0.78US$1.003
Nov ’25US$0.89
US$1.21
+36.38%
26.46%US$1.55US$0.78US$0.853
Oct ’25US$0.64
US$1.22
+91.72%
27.76%US$1.61US$0.78US$0.733
Sep ’25n/a
US$1.21
0%
27.08%US$1.58US$0.78US$0.733
Aug ’25n/a
US$1.44
0%
42.38%US$2.25US$0.78US$0.623
Jul ’25US$0.54
US$1.55
+187.57%
29.89%US$2.21US$1.21n/a3
Jun ’25US$0.55
US$1.75
+217.99%
42.39%US$2.80US$1.21US$0.783
May ’25US$0.65
US$1.75
+170.15%
42.39%US$2.80US$1.21US$1.003
Apr ’25US$0.59
US$1.85
+213.04%
36.25%US$2.78US$1.23US$0.743
Mar ’25US$0.94
US$1.71
+82.00%
42.03%US$2.93US$1.15US$0.944
Feb ’25n/a
US$1.71
0%
42.03%US$2.93US$1.15US$1.304
Jan ’25US$1.11
US$1.94
+74.41%
40.35%US$3.04US$1.12US$1.234
US$0.82
Fair Value
13.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 04:21
종가2026/01/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ferrexpo plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Tony RobsonBMO Capital Markets Equity Research