Endeavour Mining 가치 평가
EDVM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EDVM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDVM.F ( $46.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDVM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EDVM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EDVM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDVM.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | US$492.20m |
| 시가총액 | US$11.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EDVM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDVM.F은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EDVM.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EDVM.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(22.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EDVM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 26.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDVM.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.78 | US$53.23 +13.79% | 16.03% | US$62.14 | US$26.78 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$40.03 | US$51.62 +28.96% | 16.26% | US$62.03 | US$26.74 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$42.04 | US$42.07 +0.084% | 18.64% | US$57.38 | US$26.90 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$34.50 | US$39.09 +13.30% | 11.02% | US$45.87 | US$27.31 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$30.78 | US$37.88 +23.08% | 11.85% | US$45.66 | US$27.18 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$31.66 | US$35.21 +11.23% | 13.57% | US$44.78 | US$27.53 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$30.34 | US$34.59 +13.99% | 11.48% | US$44.41 | US$29.85 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$27.50 | US$33.83 +23.02% | 12.32% | US$44.06 | US$26.73 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$23.89 | US$29.45 +23.28% | 11.81% | US$34.94 | US$23.76 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$19.86 | US$28.26 +42.29% | 10.50% | US$33.87 | US$23.51 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$20.54 | US$28.90 +40.72% | 9.09% | US$33.71 | US$25.25 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$18.15 | US$30.38 +67.33% | 9.77% | US$36.33 | US$25.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$19.82 | US$31.31 +57.95% | 8.74% | US$37.14 | US$28.35 | US$46.78 | 11 |
| Nov ’25 | US$22.27 | US$31.46 +41.25% | 13.20% | US$40.32 | US$25.92 | US$40.03 | 11 |
| Oct ’25 | US$24.06 | US$31.73 +31.88% | 11.84% | US$39.28 | US$27.50 | US$42.04 | 11 |
| Sep ’25 | US$21.07 | US$30.48 +44.68% | 14.32% | US$39.30 | US$24.10 | US$34.50 | 11 |
| Aug ’25 | US$21.02 | US$30.49 +45.04% | 14.22% | US$38.20 | US$23.43 | US$30.78 | 11 |
| Jul ’25 | US$21.19 | US$29.30 +38.29% | 13.91% | US$37.24 | US$23.66 | US$31.66 | 11 |
| Jun ’25 | US$21.78 | US$28.99 +33.07% | 14.01% | US$37.19 | US$22.82 | US$30.34 | 11 |
| May ’25 | US$20.81 | US$28.41 +36.53% | 12.01% | US$37.33 | US$23.35 | US$27.50 | 11 |
| Apr ’25 | US$20.84 | US$26.61 +27.67% | 12.24% | US$33.16 | US$21.37 | US$23.89 | 11 |
| Mar ’25 | US$17.36 | US$26.19 +50.85% | 12.55% | US$33.15 | US$21.37 | US$19.86 | 11 |
| Feb ’25 | US$18.00 | US$27.85 +54.74% | 10.35% | US$33.47 | US$23.06 | US$20.54 | 10 |
| Jan ’25 | US$22.40 | US$29.63 +32.33% | 8.53% | US$34.21 | US$25.24 | US$18.15 | 10 |
| Dec ’24 | US$23.75 | US$29.49 +24.19% | 9.23% | US$34.27 | US$24.10 | US$19.82 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 06:06 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endeavour Mining plc는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| William Dalby | Berenberg |
| Richard Hatch | Berenberg |