Endeavour Mining 가치 평가
EDVM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDVM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDVM.F ( $18.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDVM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDVM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDVM.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EDVM.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | US$2.31b |
| 시가총액 | US$4.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDVM.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EDVM.F은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EDVM.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: EDVM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDVM.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EDVM.F 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.28 | US$29.52 +61.5% | 10.2% | US$36.14 | US$25.51 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$18.15 | US$30.38 +67.3% | 9.8% | US$36.33 | US$25.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$19.82 | US$31.31 +58.0% | 8.7% | US$37.14 | US$28.35 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$22.27 | US$31.46 +41.2% | 13.2% | US$40.32 | US$25.92 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.06 | US$31.73 +31.9% | 11.8% | US$39.28 | US$27.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$21.07 | US$30.48 +44.7% | 14.3% | US$39.30 | US$24.10 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$21.02 | US$30.49 +45.0% | 14.2% | US$38.20 | US$23.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$21.19 | US$29.30 +38.3% | 13.9% | US$37.24 | US$23.66 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.78 | US$28.99 +33.1% | 14.0% | US$37.19 | US$22.82 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$20.81 | US$28.41 +36.5% | 12.0% | US$37.33 | US$23.35 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$20.84 | US$26.61 +27.7% | 12.2% | US$33.16 | US$21.37 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$17.36 | US$26.19 +50.9% | 12.5% | US$33.15 | US$21.37 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$18.00 | US$27.85 +54.7% | 10.3% | US$33.47 | US$23.06 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$22.40 | US$29.63 +32.3% | 8.5% | US$34.21 | US$25.24 | US$18.15 | 10 |
| Dec ’24 | US$23.75 | US$29.49 +24.2% | 9.2% | US$34.27 | US$24.10 | US$19.82 | 10 |
| Nov ’24 | US$19.60 | US$28.95 +47.7% | 9.8% | US$33.98 | US$22.78 | US$22.27 | 11 |
| Oct ’24 | US$19.81 | US$31.39 +58.5% | 11.7% | US$39.71 | US$23.75 | US$24.06 | 12 |
| Sep ’24 | US$20.45 | US$30.93 +51.2% | 11.7% | US$39.50 | US$24.37 | US$21.07 | 13 |
| Aug ’24 | US$23.48 | US$32.04 +36.5% | 11.2% | US$40.86 | US$25.72 | US$21.02 | 13 |
| Jul ’24 | US$24.00 | US$33.91 +41.3% | 12.3% | US$42.65 | US$27.18 | US$21.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$27.18 | US$33.57 +23.5% | 12.3% | US$41.83 | US$27.39 | US$21.78 | 14 |
| May ’24 | US$25.51 | US$33.02 +29.4% | 11.2% | US$38.39 | US$27.31 | US$20.81 | 14 |
| Apr ’24 | US$24.10 | US$31.38 +30.2% | 10.0% | US$36.23 | US$26.62 | US$20.84 | 14 |
| Mar ’24 | US$21.40 | US$31.88 +49.0% | 11.0% | US$38.99 | US$25.49 | US$17.36 | 14 |
| Feb ’24 | US$24.12 | US$30.93 +28.2% | 10.6% | US$38.84 | US$25.39 | US$18.00 | 14 |
| Jan ’24 | US$21.44 | US$28.96 +35.1% | 11.8% | US$34.55 | US$23.16 | US$22.40 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 05:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Endeavour Mining plc 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |