Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Endeavour Mining 가치 평가

EDVM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDVM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDVM.F ( $19.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDVM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDVM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDVM.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDVM.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDVM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDVM.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$2.31b
시가총액US$4.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDVM.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDVM.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
RGLD Royal Gold
14.5x18.7%US$9.5b
AU AngloGold Ashanti
2x11.4%US$10.6b
EDVM.F Endeavour Mining
2.1x12.0%US$6.7b

Price-To-Sales 대 피어: EDVM.F은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EDVM.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
EDVM.F 2.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDVM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDVM.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDVM.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EDVM.F 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDVM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.92
US$31.61
+58.7%
10.8%US$39.81US$26.02n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.61
+41.9%
13.2%US$40.52US$26.05n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.9%
11.8%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.7%
14.3%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.0%
14.2%US$38.20US$23.43n/a11
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.3%
13.9%US$37.24US$23.66n/a11
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.1%
14.0%US$37.19US$22.82n/a11
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.5%
12.0%US$37.33US$23.35n/a11
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.7%
12.2%US$33.16US$21.37n/a11
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.9%
12.5%US$33.15US$21.37n/a11
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.7%
10.3%US$33.47US$23.06n/a10
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.3%
8.5%US$34.21US$25.24n/a10
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.2%
9.2%US$34.27US$24.10n/a10
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.7%
9.8%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.5%
11.7%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.2%
11.7%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.5%
11.2%US$40.86US$25.72US$21.0213
Jul ’24US$24.00
US$33.91
+41.3%
12.3%US$42.65US$27.18US$21.1913
Jun ’24US$27.18
US$33.57
+23.5%
12.3%US$41.83US$27.39US$21.7814
May ’24US$25.51
US$33.02
+29.4%
11.2%US$38.39US$27.31US$20.8114
Apr ’24US$24.10
US$31.38
+30.2%
10.0%US$36.23US$26.62US$20.8414
Mar ’24US$21.40
US$31.88
+49.0%
11.0%US$38.99US$25.49US$17.3614
Feb ’24US$24.12
US$30.93
+28.2%
10.6%US$38.84US$25.39US$18.0014
Jan ’24US$21.44
US$28.96
+35.1%
11.8%US$34.55US$23.16US$22.4014
Dec ’23US$21.71
US$28.96
+33.4%
11.8%US$34.55US$23.16US$23.7514
Nov ’23US$17.99
US$28.15
+56.5%
12.5%US$33.73US$21.88US$19.6014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%