Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F 주식 보고서

시가총액: US$132.4m

Core Lithium 가치 평가

CXOX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CXOX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CXOX.F ( $0.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CXOX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CXOX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CXOX.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CXOX.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CXOX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CXOX.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매AU$189.49m
시가총액AU$203.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CXOX.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CXOX.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
IDR Idaho Strategic Resources
7.2x17.8%US$161.9m
SGML Sigma Lithium
11.6x58.2%US$1.6b
UAMY United States Antimony
7.7xn/aUS$75.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
CXOX.F Core Lithium
1.1x-101.0%US$203.6m

Price-To-Sales 대 피어: CXOX.F은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CXOX.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
CXOX.F 1.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CXOX.F 은 Price-To-Sales 1.1 US Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CXOX.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CXOX.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.03x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CXOX.F 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CXOX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.076
US$0.062
-19.0%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.1%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.4%
12.1%US$0.075US$0.053n/a6
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.2%
9.8%US$0.074US$0.054n/a6
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+5.0%
9.4%US$0.072US$0.053n/a7
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.2%
18.2%US$0.10US$0.06n/a8
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.1%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-30.0%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.8%
24.7%US$0.098US$0.039n/a8
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.7%
31.7%US$0.13US$0.039n/a8
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.0%
56.2%US$0.30US$0.066n/a9
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.6%
44.7%US$0.37US$0.068n/a10
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.2%
29.1%US$0.40US$0.17n/a10
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.6%
26.7%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.5%
28.1%US$0.51US$0.22US$0.07510
Sep ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
25.8%US$0.49US$0.23US$0.0568
Aug ’24US$0.43
US$0.46
+5.1%
29.0%US$0.63US$0.27US$0.069
Jul ’24US$0.62
US$0.61
-1.5%
28.6%US$0.93US$0.35US$0.0629
Jun ’24US$0.71
US$0.60
-15.4%
30.5%US$0.93US$0.35US$0.0859
May ’24US$0.61
US$0.59
-4.0%
29.0%US$0.89US$0.37US$0.118
Apr ’24US$0.59
US$0.62
+5.3%
27.9%US$0.97US$0.34US$0.0968
Mar ’24US$0.66
US$0.66
+0.2%
27.7%US$0.98US$0.33US$0.148
Feb ’24US$0.84
US$0.70
-16.2%
31.1%US$1.02US$0.35US$0.126
Jan ’24US$0.70
US$0.71
+0.06%
32.8%US$1.02US$0.36US$0.155
Dec ’23US$0.94
US$0.85
-9.7%
42.5%US$1.20US$0.35US$0.183
Nov ’23US$0.91
US$1.02
+12.0%
6.3%US$1.09US$0.96US$0.202

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%