Critical Elements Lithium Corporation

OTCPK:CREC.F 주식 보고서

시가총액: US$54.8m

Critical Elements Lithium 가치 평가

CREC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CREC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.02
Fair Value
91.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CREC.F ( $0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CREC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CREC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CREC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CREC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CREC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CREC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.1x
수익CA$1.55m
시가총액CA$78.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CREC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CREC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
IDR Idaho Strategic Resources
28.4x32.6%US$185.8m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.2m
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$730.9m
MTRN Materion
28.2x26.0%US$2.1b
CREC.F Critical Elements Lithium
53.1x128.8%US$78.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CREC.F은 Price-To-Earnings 비율(53.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CREC.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.20m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CREC.F 53.1x업계 평균 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CREC.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CREC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CREC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.1x
공정 PE 비율117.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CREC.F 은 예상 53.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 117.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CREC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.27
US$0.97
+265.9%
46.5%US$1.73US$0.59n/a4
Jan ’26US$0.27
US$2.09
+683.8%
58.1%US$4.04US$0.70n/a4
Dec ’25US$0.29
US$2.26
+684.3%
50.6%US$4.21US$0.73n/a5
Nov ’25US$0.40
US$2.26
+466.7%
50.6%US$4.21US$0.73n/a5
Oct ’25US$0.39
US$2.09
+440.6%
51.0%US$4.15US$0.72n/a6
Sep ’25US$0.30
US$2.09
+597.8%
51.0%US$4.15US$0.72n/a6
Aug ’25US$0.35
US$2.09
+495.9%
51.0%US$4.15US$0.72n/a6
Jul ’25US$0.51
US$2.21
+334.0%
42.4%US$4.21US$1.10n/a7
Jun ’25US$0.64
US$2.21
+246.8%
42.4%US$4.21US$1.10n/a7
May ’25US$0.67
US$2.25
+237.3%
41.0%US$4.16US$1.09n/a7
Apr ’25US$0.49
US$2.64
+442.0%
32.8%US$4.29US$1.12n/a7
Mar ’25US$0.56
US$2.64
+372.3%
32.8%US$4.29US$1.12n/a7
Feb ’25US$0.54
US$2.64
+388.5%
32.8%US$4.29US$1.12US$0.247
Jan ’25US$0.70
US$2.86
+307.3%
21.5%US$4.30US$2.43US$0.277
Dec ’24US$0.79
US$2.87
+263.3%
21.7%US$4.22US$2.38US$0.296
Nov ’24US$0.96
US$3.01
+213.6%
21.8%US$4.16US$2.35US$0.406
Oct ’24US$1.30
US$3.15
+142.3%
18.8%US$4.25US$2.40US$0.397
Sep ’24US$1.14
US$3.15
+175.9%
18.8%US$4.25US$2.40US$0.307
Aug ’24US$1.30
US$3.53
+171.1%
20.3%US$4.55US$2.46US$0.355
Jul ’24US$1.30
US$3.66
+182.1%
17.7%US$4.55US$2.46US$0.517
Jun ’24US$1.39
US$3.56
+157.1%
19.2%US$4.46US$2.42US$0.646
May ’24US$1.66
US$3.47
+109.3%
18.7%US$4.51US$2.44US$0.678
Apr ’24US$1.88
US$3.47
+84.8%
18.7%US$4.51US$2.44US$0.498
Mar ’24US$2.14
US$3.47
+62.3%
18.7%US$4.51US$2.44US$0.568
Feb ’24US$2.11
US$3.34
+58.3%
20.8%US$4.52US$2.45US$0.548
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.98
Fair Value
73.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 07:01
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Critical Elements Lithium Corporation 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric ZaunscherbCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
David TalbotRed Cloud Securities