5E Advanced Materials 가치 평가
FEAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FEAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FEAM ( $3.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FEAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FEAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FEAM 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| FEAM 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | -1.4x |
| 예약 | -US$8.40m |
| 시가총액 | US$11.14m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -3x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FEAM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: FEAM은 자본이 마이너스이고 Price-To-Book 비율(-1.4x)이 동업사 평균(20.8x)과 비교됩니다.
예약 가격 비율 대 산업
FEAM 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: FEAM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 마이너스 자산 및 Price-To-Book 비율( -1.4 x)을 갖습니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
FEAM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | -1.4x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FEAM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.91 | US$29.00 +641.7% | 58.6% | US$46.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$4.66 | US$29.00 +522.3% | 58.6% | US$46.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$9.08 | US$34.50 +279.7% | 33.3% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$14.72 | US$37.37 +153.9% | 23.1% | US$46.00 | US$28.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$10.40 | US$32.58 +213.4% | 30.0% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.61 | US$47.92 +351.6% | 34.4% | US$69.00 | US$28.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.25 | US$93.44 +555.9% | 85.8% | US$230.00 | US$28.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$16.53 | US$109.25 +560.7% | 65.5% | US$230.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.23 | US$109.25 +370.3% | 65.5% | US$230.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$29.90 | US$112.12 +275.0% | 61.7% | US$230.00 | US$57.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.12 | US$72.83 +119.9% | 19.7% | US$92.00 | US$57.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.45 | US$63.25 +139.1% | 9.1% | US$69.00 | US$57.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.13 | US$118.83 +294.4% | 66.3% | US$230.00 | US$57.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$38.18 | US$118.83 +211.2% | 66.3% | US$230.00 | US$57.50 | US$4.66 | 3 |
| Feb ’25 | US$31.28 | US$118.83 +279.9% | 66.3% | US$230.00 | US$57.50 | US$9.08 | 3 |
| Jan ’25 | US$32.43 | US$118.83 +266.4% | 66.3% | US$230.00 | US$57.50 | US$14.72 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.45 | US$130.33 +163.6% | 54.6% | US$230.00 | US$69.00 | US$10.40 | 3 |
| Nov ’24 | US$54.74 | US$138.00 +152.1% | 47.1% | US$230.00 | US$92.00 | US$10.61 | 3 |
| Oct ’24 | US$51.98 | US$145.67 +180.2% | 41.4% | US$230.00 | US$92.00 | US$14.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$54.97 | US$161.00 +192.9% | 42.9% | US$230.00 | US$92.00 | US$16.53 | 2 |
| Jun ’24 | US$69.69 | US$345.00 +395.0% | 47.1% | US$575.00 | US$230.00 | US$33.12 | 3 |
| May ’24 | US$93.61 | US$421.67 +350.5% | 34.0% | US$575.00 | US$230.00 | US$26.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$124.66 | US$506.00 +305.9% | 9.8% | US$575.00 | US$460.00 | US$30.13 | 3 |
| Mar ’24 | US$158.24 | US$506.00 +219.8% | 9.8% | US$575.00 | US$460.00 | US$38.18 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/18 01:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
5E Advanced Materials, Inc. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |
| Tate Sullivan | Maxim Group |