5E Advanced Materials, Inc.

NasdaqGS:FEAM 주식 보고서

시가총액: US$32.4m

5E Advanced Materials 가치 평가

FEAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FEAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FEAM ( $0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FEAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FEAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FEAM 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 FEAM 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FEAM 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
FEAM 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율15.5x
예약US$2.09m
시가총액US$32.38m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FEAM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FEAM 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$39.4m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.3xn/aUS$37.8m
COBA Chilean Cobalt
72.6xn/aUS$21.2m
TMRC Texas Mineral Resources
25.9xn/aUS$22.4m
FEAM 5E Advanced Materials
15.5x19.4%US$32.4m

Price-To-Book 대 피어: FEAM은 Price-To-Book 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

FEAM 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.55m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$4.33m
FEAM 15.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: FEAM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.5 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

FEAM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

FEAM PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율15.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FEAM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FEAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.47
US$1.63
+245.7%
23.1%US$2.00US$1.25n/a2
Dec ’25US$0.45
US$1.42
+213.4%
30.0%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.46
US$2.08
+351.6%
34.4%US$3.00US$1.25n/a3
Oct ’25US$0.62
US$4.06
+555.9%
85.8%US$10.00US$1.25n/a4
Sep ’25US$0.72
US$4.75
+560.7%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.01
US$4.75
+370.3%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.30
US$4.88
+275.0%
61.7%US$10.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$1.44
US$3.17
+119.9%
19.7%US$4.00US$2.50n/a3
May ’25US$1.15
US$2.75
+139.1%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$1.31
US$5.17
+294.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Mar ’25US$1.66
US$5.17
+211.2%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Feb ’25US$1.36
US$5.17
+279.9%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Jan ’25US$1.41
US$5.17
+266.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Dec ’24US$2.15
US$5.67
+163.6%
54.6%US$10.00US$3.00US$0.453
Nov ’24US$2.38
US$6.00
+152.1%
47.1%US$10.00US$4.00US$0.463
Oct ’24US$2.26
US$6.33
+180.2%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.623
Sep ’24US$2.39
US$7.00
+192.9%
42.9%US$10.00US$4.00US$0.722
Jun ’24US$3.03
US$15.00
+395.0%
47.1%US$25.00US$10.00US$1.443
May ’24US$4.07
US$18.33
+350.5%
34.0%US$25.00US$10.00US$1.153
Apr ’24US$5.42
US$22.00
+305.9%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.313
Mar ’24US$6.88
US$22.00
+219.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.663
Feb ’24US$9.41
US$22.00
+133.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.363
Jan ’24US$7.88
US$22.00
+179.2%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.413
Dec ’23US$9.51
US$25.67
+169.9%
28.5%US$36.00US$20.00US$2.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 18:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

5E Advanced Materials, Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Tate SullivanMaxim Group