Croda International 가치 평가
COIH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COIH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COIH.F ( $40.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COIH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COIH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COIH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COIH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.8x |
| 수익 | UK£162.70m |
| 시가총액 | UK£4.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COIH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COIH.F은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COIH.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: COIH.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COIH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COIH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.57 | US$53.73 +32.4% | 12.5% | US$68.01 | US$45.75 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | US$53.14 0% | 12.5% | US$67.27 | US$45.25 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$41.80 | US$57.33 +37.1% | 10.7% | US$69.90 | US$49.25 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$44.79 | US$57.42 +28.2% | 11.0% | US$69.62 | US$49.05 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$48.52 | US$60.52 +24.7% | 10.7% | US$71.74 | US$50.54 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$55.91 | US$62.66 +12.1% | 10.1% | US$73.41 | US$54.73 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$53.21 | US$59.67 +12.1% | 10.3% | US$70.18 | US$52.32 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$51.51 | US$60.84 +18.1% | 10.0% | US$70.69 | US$52.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$51.32 | US$62.63 +22.0% | 9.3% | US$72.07 | US$51.84 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$57.75 | US$62.73 +8.6% | 8.7% | US$71.33 | US$51.31 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$57.50 | US$62.73 +9.1% | 8.7% | US$71.33 | US$51.31 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$60.91 | US$62.32 +2.3% | 8.7% | US$70.26 | US$51.44 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$61.99 | US$62.12 +0.2% | 9.1% | US$70.90 | US$51.91 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$62.22 | US$62.71 +0.8% | 10.1% | US$74.52 | US$51.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$64.49 | US$65.34 +1.3% | 10.0% | US$79.68 | US$55.65 | US$41.80 | 15 |
| Dec ’24 | US$57.24 | US$66.69 +16.5% | 11.1% | US$79.98 | US$55.86 | US$44.79 | 15 |
| Nov ’24 | US$52.86 | US$64.51 +22.0% | 11.0% | US$76.97 | US$53.76 | US$48.52 | 15 |
| Oct ’24 | US$58.00 | US$75.41 +30.0% | 9.4% | US$87.40 | US$60.69 | US$55.91 | 16 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$79.49 +18.0% | 8.8% | US$90.67 | US$62.97 | US$53.21 | 17 |
| Aug ’24 | US$78.92 | US$81.39 +3.1% | 11.0% | US$99.65 | US$63.88 | US$51.51 | 17 |
| Jul ’24 | US$70.00 | US$85.25 +21.8% | 11.6% | US$99.69 | US$63.90 | US$51.32 | 17 |
| Jun ’24 | US$77.90 | US$94.83 +21.7% | 11.4% | US$109.56 | US$67.23 | US$57.75 | 18 |
| May ’24 | US$88.30 | US$96.37 +9.1% | 11.0% | US$110.22 | US$67.64 | US$57.50 | 18 |
| Apr ’24 | US$81.26 | US$95.26 +17.2% | 11.0% | US$109.03 | US$66.90 | US$60.91 | 18 |
| Mar ’24 | US$82.69 | US$95.80 +15.9% | 12.7% | US$125.53 | US$64.90 | US$61.99 | 19 |
| Feb ’24 | US$88.18 | US$99.06 +12.3% | 12.5% | US$129.38 | US$66.89 | US$62.22 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 03:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/13 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Croda International Plc 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Amy Lian | Barclays |
| James Stewart | Barclays |