Troilus Gold Corp.

OTCPK:CHXM.F 주식 리포트

시가총액: US$492.0m

Troilus Gold 가치 평가

CHXM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHXM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$2.91
Fair Value
67.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHXM.F ( $0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHXM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHXM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHXM.F는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 CHXM.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHXM.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
CHXM.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율56.7x
장부가CA$12.30m
시가총액CA$691.72m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

CHXM.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHXM.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균5.8x
DC Dakota Gold
4.1xn/aUS$458.7m
CMCL Caledonia Mining
2.2x5.92%US$545.9m
VGZ Vista Gold
15.7xn/aUS$219.6m
GROY Gold Royalty
1.2x129.87%US$654.0m
CHXM.F Troilus Gold
56.7x102.62%US$691.7m

Price-To-Book 대 피어: CHXM.F은 Price-To-Book 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

CHXM.F의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Book예상 성장시가총액
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$43.48m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
HUDI Huadi International Group
0.2xn/aUS$17.28m
CHXM.F 56.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies16PB01.22.43.64.86+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CHXM.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(56.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.2x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

CHXM.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CHXM.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율56.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHXM.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHXM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.93
US$2.18
+133.24%
13.33%US$2.60US$1.78n/a4
Nov ’26US$1.03
US$2.19
+113.34%
11.55%US$2.51US$1.79n/a5
Oct ’26US$0.96
US$1.35
+41.40%
10.18%US$1.55US$1.15n/a5
Sep ’26US$0.61
US$1.33
+118.48%
13.34%US$1.57US$1.09n/a5
Aug ’26US$0.44
US$1.17
+165.34%
18.65%US$1.57US$0.91n/a5
Jul ’26US$0.52
US$1.14
+118.49%
21.30%US$1.58US$0.92n/a5
Jun ’26US$0.43
US$1.13
+162.02%
21.30%US$1.57US$0.91n/a5
May ’26US$0.40
US$1.12
+180.84%
21.30%US$1.56US$0.91n/a5
Apr ’26US$0.32
US$0.96
+202.20%
12.77%US$1.12US$0.81n/a5
Mar ’26US$0.23
US$0.95
+313.15%
12.77%US$1.11US$0.80n/a5
Feb ’26US$0.25
US$0.91
+261.14%
12.66%US$1.10US$0.79n/a4
Jan ’26US$0.20
US$0.85
+318.68%
4.56%US$0.90US$0.80n/a4
Dec ’25US$0.23
US$0.86
+271.08%
7.79%US$0.93US$0.75n/a4
Nov ’25US$0.22
US$0.93
+328.81%
13.83%US$1.12US$0.76US$1.034
Oct ’25US$0.24
US$1.11
+364.08%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.964
Sep ’25US$0.27
US$1.11
+313.94%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.614
Aug ’25US$0.28
US$1.11
+297.53%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.444
Jul ’25US$0.26
US$1.11
+326.21%
29.83%US$1.64US$0.77US$0.524
Jun ’25US$0.29
US$1.25
+326.86%
21.41%US$1.65US$0.92US$0.434
May ’25US$0.49
US$1.30
+162.43%
19.35%US$1.61US$0.91US$0.405
Apr ’25US$0.41
US$1.30
+216.91%
20.28%US$1.63US$0.92US$0.325
Mar ’25US$0.41
US$1.30
+217.45%
20.28%US$1.63US$0.92US$0.235
Feb ’25US$0.40
US$1.25
+212.72%
18.80%US$1.65US$0.94US$0.255
Jan ’25US$0.36
US$1.34
+270.46%
20.38%US$1.66US$0.92US$0.205
Dec ’24US$0.33
US$1.34
+303.82%
20.38%US$1.66US$0.92US$0.235
Nov ’24US$0.26
US$1.42
+457.62%
22.14%US$1.83US$0.92US$0.225
US$2.22
Fair Value
57.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 03:19
종가2025/11/19 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Troilus Gold Corp.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas GalloCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.